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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 808.00 | 473 825.00 | 5 982.00 | 479 808.00 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 6 460 428.00 | 4 355 264.00 | 2 105 164.00 | 6 460 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 120 202.00 | 23 520 268.00 | 599 934.00 | 24 120 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 144.00 | 521 708.00 | 14 437.00 | 536 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 880.00 | | 681 880.00 | 681 880.00 |
AX Avances et acomptes | 575 437.00 | | 575 437.00 | 575 437.00 |
BF Prêts | 341 033.00 | | 341 033.00 | 341 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 465.00 | | 381 465.00 | 381 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 675 488.00 | 28 871 065.00 | 4 804 423.00 | 33 675 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 417.00 | 411 199.00 | 1 114 218.00 | 1 525 417.00 |
BN En cours de production de biens | 103 598.00 | | 103 598.00 | 103 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 021.00 | | 110 021.00 | 110 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 305.00 | 2 825.00 | 973 480.00 | 976 305.00 |
BZ Autres créances | 1 463 787.00 | | 1 463 787.00 | 1 463 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 638.00 | 414 024.00 | 3 835 614.00 | 4 249 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 925 127.00 | 29 285 089.00 | 8 640 038.00 | 37 925 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 269.00 | 108 288.00 | | -680 269.00 |
DL TOTAL (I) | -21 976.00 | 658 293.00 | | -21 976.00 |
DP Provisions pour risques | 25 405.00 | 19 184.00 | | 25 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 746.00 | 112 830.00 | | 100 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 151.00 | 132 014.00 | | 126 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054.00 | 6 120.00 | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723 429.00 | 2 698 386.00 | | 3 723 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 661.00 | 2 791 934.00 | | 2 725 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 133.00 | 1 937 739.00 | | 1 410 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 772.00 | 6 318.00 | | 192 772.00 |
EA Autres dettes | 482 813.00 | 367 964.00 | | 482 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 535 863.00 | 7 812 482.00 | | 8 535 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 640 038.00 | 8 602 790.00 | | 8 640 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 723 429.00 | | | 3 723 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
FD Production vendue biens | 12 547 988.00 | | 12 547 988.00 | 12 547 988.00 |
FG Production vendue services | 45 233.00 | 1 860.00 | 47 093.00 | 45 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 625 165.00 | 1 860.00 | 12 627 025.00 | 12 625 165.00 |
FM Production stockée | | | 18 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 779 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 516 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 790 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 184 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 578 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -853 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 628 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 1 628 112.00 | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 597.00 | 1 628 112.00 | | 173 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 995 493.00 | 14 048 463.00 | | 12 995 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 675 762.00 | 13 940 175.00 | | 13 675 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 269.00 | 108 288.00 | | -680 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 047 629.00 | | 1 377 677.00 | 35 047 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 729.00 | 722 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749 817.00 | 33 675 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | 479 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723 585.00 | 32 473 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 078.00 | | 2 233.00 | 479 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 837 642.00 | | 1 359 126.00 | 33 837 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 909.00 | | 16 318.00 | 730 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 201 596.00 | 366 857.00 | 2 697 388.00 | 31 201 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 417.00 | 7 464.00 | 1 055.00 | 467 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 734 179.00 | 359 394.00 | 2 696 333.00 | 30 734 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 014.00 | 7 135.00 | 12 998.00 | 132 014.00 |
6N Sur stocks et en cours | 432 576.00 | 3 059.00 | 24 436.00 | 432 576.00 |
6T Sur comptes clients | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 401.00 | 3 059.00 | 24 436.00 | 435 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 415.00 | 10 194.00 | 37 434.00 | 567 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 661.00 | 2 725 661.00 | | 2 725 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 402.00 | 620 402.00 | | 620 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 724.00 | 729 724.00 | | 729 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 772.00 | 192 772.00 | | 192 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 813.00 | 482 813.00 | | 482 813.00 |
UP Prêts | 341 033.00 | | 341 033.00 | 341 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 465.00 | | 381 465.00 | 381 465.00 |
UX Autres créances clients | 973 480.00 | 973 480.00 | | 973 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 383 276.00 | 383 276.00 | | 383 276.00 |
VC Groupe et associés | 100 702.00 | 100 702.00 | | 100 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 723 429.00 | 3 723 429.00 | | 3 723 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 182.00 | 960 182.00 | | 960 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 100.00 | 2 510 602.00 | 722 498.00 | 3 233 100.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535 863.00 | 8 535 863.00 | | 8 535 863.00 |