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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 395.00 | | 234 395.00 | 234 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 608.00 | 45 000.00 | 368 608.00 | 413 608.00 |
BN En cours de production de biens | 16 219 586.00 | | 16 219 586.00 | 16 219 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 172 429.00 | | 13 172 429.00 | 13 172 429.00 |
BZ Autres créances | 13 835 631.00 | 453 080.00 | 13 382 551.00 | 13 835 631.00 |
CF Disponibilités | 6 080 703.00 | | 6 080 703.00 | 6 080 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 756.00 | | 135 756.00 | 135 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 444 104.00 | 453 080.00 | 48 991 024.00 | 49 444 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 857 712.00 | 498 080.00 | 49 359 632.00 | 49 857 712.00 |
CU Autres participations | 92 205.00 | 45 000.00 | 47 205.00 | 92 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 988.00 | 1 742 130.00 | | 1 742 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 963.00 | 173 963.00 | | 173 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
DG Autres réserves | 6 697 938.00 | 6 697 938.00 | | 6 697 938.00 |
DH Report à nouveau | -6 420 904.00 | -3 260 460.00 | | -6 420 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 472.00 | -3 160 444.00 | | 55 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 117.00 | 2 257 787.00 | | 2 314 117.00 |
DP Provisions pour risques | 75 849.00 | 180 082.00 | | 75 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 578.00 | 186 834.00 | | 141 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 427.00 | 366 916.00 | | 217 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 973.00 | 4 757 474.00 | | 574 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 533 387.00 | 17 924 870.00 | | 19 533 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 978.00 | 696 927.00 | | 1 551 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 549.00 | 1 621 770.00 | | 1 984 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
EA Autres dettes | 208 479.00 | 732 096.00 | | 208 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 948 277.00 | 18 551 109.00 | | 22 948 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 828 088.00 | 44 310 692.00 | | 46 828 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 359 632.00 | 46 935 394.00 | | 49 359 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 192 000.00 | | 7 192 000.00 | 7 192 000.00 |
FG Production vendue services | 4 303 333.00 | | 4 303 333.00 | 4 303 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 495 333.00 | | 11 495 333.00 | 11 495 333.00 |
FM Production stockée | | | 4 188 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 887 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 373 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 364 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 478 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 851.00 | 57 318.00 | | 247 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 489.00 | 57 318.00 | | 248 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 606.00 | -57 318.00 | | -242 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255 196.00 | 9 274 505.00 | | 18 255 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 199 725.00 | 12 434 949.00 | | 18 199 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 472.00 | -3 160 444.00 | | 55 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 998.00 | | 238 700.00 | 175 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 388 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 413 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 642.00 | | 238 700.00 | 150 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 915.00 | 4 979.00 | 154 467.00 | 366 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478 079.00 | 453 080.00 | 478 079.00 | 478 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 499.00 | 453 080.00 | 514 499.00 | 559 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 415.00 | 458 059.00 | 668 966.00 | 926 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 979.00 | 190 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 453 080.00 | 478 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 533 387.00 | 19 533 387.00 | | 19 533 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 978.00 | 1 551 978.00 | | 1 551 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 948 277.00 | 22 948 277.00 | | 22 948 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 395.00 | 233 750.00 | 645.00 | 234 395.00 |
UX Autres créances clients | 13 172 429.00 | 13 172 429.00 | | 13 172 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 328 870.00 | 328 870.00 | | 328 870.00 |
VC Groupe et associés | 13 506 760.00 | 13 384 778.00 | 121 981.00 | 13 506 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 973.00 | 574 973.00 | | 574 973.00 |
VI Groupe et associés | 206 455.00 | 206 455.00 | | 206 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 378 210.00 | 27 255 584.00 | 122 626.00 | 27 378 210.00 |
VW T.V.A. | 1 971 984.00 | 1 971 984.00 | | 1 971 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 828 088.00 | 46 828 088.00 | | 46 828 088.00 |