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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 969.00 | 564 833.00 | 36 135.00 | 600 969.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 101 756.00 | 3 034 208.00 | 1 067 548.00 | 4 101 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019 075.00 | 4 617 754.00 | 401 321.00 | 5 019 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 373.00 | 457 715.00 | 314 658.00 | 772 373.00 |
BF Prêts | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 864.00 | | 212 864.00 | 212 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 791 756.00 | 8 674 511.00 | 2 117 246.00 | 10 791 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 768.00 | | 182 768.00 | 182 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 016.00 | 47 095.00 | 321 921.00 | 369 016.00 |
BZ Autres créances | 364 211.00 | | 364 211.00 | 364 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 1 791 740.00 | | 1 791 740.00 | 1 791 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 913.00 | 47 095.00 | 2 670 818.00 | 2 717 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 509 670.00 | 8 721 606.00 | 4 788 063.00 | 13 509 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 120.00 | 1 825 120.00 | | 1 825 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 122.00 | 80 000.00 | | 100 122.00 |
DG Autres réserves | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DH Report à nouveau | 26 371.00 | -355 836.00 | | 26 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 895.00 | 402 440.00 | | 421 895.00 |
DK Provisions réglementées | 301 724.00 | 373 467.00 | | 301 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 166.00 | 2 326 124.00 | | 2 676 166.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 66 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 744.00 | 66 000.00 | | 16 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 377.00 | 224 377.00 | | 224 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 828.00 | | | 153 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 844.00 | 604 836.00 | | 694 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 351.00 | 407 413.00 | | 521 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 520.00 | 58 847.00 | | 56 520.00 |
EA Autres dettes | 444 234.00 | 2 237 806.00 | | 444 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 153.00 | 3 533 280.00 | | 2 095 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 063.00 | 5 925 404.00 | | 4 788 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 153.00 | 3 406 832.00 | | 2 095 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 363 048.00 | | 8 363 048.00 | 8 363 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363 048.00 | | 8 363 048.00 | 8 363 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 741 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 744.00 | |
GE Autres charges | | | 159 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 185 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 158 994.00 | 166 750.00 | | 158 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 012.00 | 14 983.00 | | 18 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 366.00 | 110 228.00 | | 149 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 379.00 | 125 211.00 | | 167 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 625.00 | 165 641.00 | | 31 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 624.00 | 38 500.00 | | 16 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 249.00 | 204 141.00 | | 48 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 129.00 | -78 930.00 | | 119 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 828.00 | | | 153 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 592.00 | 7 794 053.00 | | 8 908 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 486 698.00 | 7 391 614.00 | | 8 486 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 895.00 | 402 440.00 | | 421 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 844.00 | 222 044.00 | | 177 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 431 659.00 | | 360 094.00 | 10 431 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 791 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 893 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 539.00 | | 14 429.00 | 601 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 557 278.00 | | 335 924.00 | 9 557 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 842.00 | | 9 741.00 | 272 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 393 750.00 | 280 761.00 | | 8 393 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 085.00 | 43 749.00 | | 521 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872 665.00 | 237 012.00 | | 7 872 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 467.00 | 16 623.00 | 88 366.00 | 373 467.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 11 744.00 | 61 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 743.00 | 24 352.00 | | 22 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 743.00 | 24 352.00 | | 22 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 210.00 | 52 719.00 | 149 366.00 | 462 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 624.00 | 149 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 844.00 | 694 844.00 | | 694 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 305.00 | 227 305.00 | | 227 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 568.00 | 208 568.00 | | 208 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 234.00 | 444 234.00 | | 444 234.00 |
UP Prêts | 69 719.00 | | 69 719.00 | 69 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 864.00 | | 212 864.00 | 212 864.00 |
UX Autres créances clients | 369 016.00 | 369 016.00 | | 369 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 377.00 | 224 377.00 | | 224 377.00 |
VI Groupe et associés | 153 828.00 | 153 828.00 | | 153 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 889.00 | 229 889.00 | | 229 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 294.00 | 742 711.00 | 282 583.00 | 1 025 294.00 |
VW T.V.A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 153.00 | 2 095 153.00 | | 2 095 153.00 |