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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 014.00 | 13 251.00 | 347 763.00 | 361 014.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CF Disponibilités | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 388.00 | | 112 388.00 | 112 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 403.00 | 13 251.00 | 460 151.00 | 473 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 177 226.00 | | 177 226.00 | 177 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 365 986.00 | 386 107.00 | | 365 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 209.00 | -20 121.00 | | 24 209.00 |
DL TOTAL (I) | 403 611.00 | 379 402.00 | | 403 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 100.00 | 69 000.00 | | 55 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 226.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 541.00 | 70 320.00 | | 56 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 151.00 | 449 722.00 | | 460 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 541.00 | 1 320.00 | | 56 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 845.00 | 4 582.00 | | 30 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 636.00 | 24 703.00 | | 6 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 209.00 | -20 121.00 | | 24 209.00 |