| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 1 042 258.00 | | 1 042 258.00 | 1 042 258.00 |
AP Constructions | 5 774 092.00 | 2 844 526.00 | 2 929 565.00 | 5 774 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 863.00 | 37 861.00 | 1 671 003.00 | 1 708 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 748 056.00 | 2 883 199.00 | 5 864 856.00 | 8 748 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 746.00 | 97 821.00 | 514 925.00 | 612 746.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 531.00 | | 147 531.00 | 147 531.00 |
CF Disponibilités | 1 533 169.00 | | 1 533 169.00 | 1 533 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 485.00 | 97 821.00 | 2 227 664.00 | 2 325 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 073 541.00 | 2 981 020.00 | 8 092 520.00 | 11 073 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 560 950.00 | | | 1 560 950.00 |
DG Autres réserves | 2 020 039.00 | | | 2 020 039.00 |
DH Report à nouveau | 369 991.00 | | | 369 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 092.00 | | | 933 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 931 942.00 | | | 4 931 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 222.00 | | | 2 709 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 530.00 | | | 210 530.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 579.00 | | | 3 160 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 520.00 | | | 8 092 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 001.00 | | | 650 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 748 056.00 | | | 8 748 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 748 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 525 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 241.00 | | | 214 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 525 213.00 | | | 8 525 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 564.00 | 124 636.00 | | 2 758 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 751.00 | 124 636.00 | | 2 757 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 175.00 | 32 646.00 | | 65 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 175.00 | 32 646.00 | | 65 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 175.00 | 32 646.00 | | 65 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 133.00 | 185 133.00 | | 185 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UX Autres créances clients | 612 746.00 | 612 746.00 | | 612 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 222.00 | 198 644.00 | 1 040 719.00 | 2 709 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 592.00 | | | 195 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 285.00 | 643 285.00 | | 643 285.00 |
VW T.V.A. | 119 561.00 | 119 561.00 | | 119 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 579.00 | 650 001.00 | 1 040 719.00 | 3 160 579.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |