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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 773.00 | 33 865.00 | 13 907.00 | 47 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 475.00 | | 1 204 475.00 | 1 204 475.00 |
BZ Autres créances | 1 288 177.00 | | 1 288 177.00 | 1 288 177.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 298.00 | | 2 575 298.00 | 2 575 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 071.00 | 33 865.00 | 2 589 206.00 | 2 623 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 600.00 | 990 600.00 | | 990 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 378.00 | 99 378.00 | | 99 378.00 |
DH Report à nouveau | 130 363.00 | 188 341.00 | | 130 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 930.00 | -57 977.00 | | -89 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 298.00 | 1 266 229.00 | | 1 176 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 361.00 | 15 898.00 | | 13 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 361.00 | 15 898.00 | | 13 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 53 118.00 | | 95 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 700.00 | 337 645.00 | | 457 700.00 |
EA Autres dettes | 827 250.00 | 1 967 618.00 | | 827 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 546.00 | 2 358 382.00 | | 1 399 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 206.00 | 3 640 509.00 | | 2 589 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 545.00 | 2 305 950.00 | | 1 399 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 475.00 | | 1 002 475.00 | 1 002 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 475.00 | | 1 002 475.00 | 1 002 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | 764.00 | | 2 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776.00 | 764.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 4 149.00 | | 1 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 361.00 | 4 687.00 | | 13 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 839.00 | 8 836.00 | | 14 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 063.00 | -8 072.00 | | -12 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 3 131.00 | | 7 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 160.00 | 828 954.00 | | 1 037 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 091.00 | 886 932.00 | | 1 127 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 930.00 | -57 977.00 | | -89 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 475.00 | | 5 294.00 | 42 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | | 5 294.00 | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392.00 | 471.00 | | 33 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 392.00 | 471.00 | | 33 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 898.00 | 13 361.00 | 15 898.00 | 15 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 898.00 | 13 361.00 | 15 898.00 | 15 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 361.00 | 15 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 482.00 | 195 482.00 | | 195 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 475.00 | 1 204 475.00 | | 1 204 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 200.00 | 1 260 200.00 | | 1 260 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VI Groupe et associés | 813 530.00 | 813 530.00 | | 813 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 693.00 | 2 518 693.00 | | 2 518 693.00 |
VW T.V.A. | 200 495.00 | 200 495.00 | | 200 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 545.00 | 1 399 545.00 | | 1 399 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 485.00 | 22 438.00 | | 79 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 696.00 | 12 937.00 | | 14 696.00 |
ST Autres comptes | 205 248.00 | 194 766.00 | | 205 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 722.00 | 89 642.00 | | 96 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 809.00 | 11 358.00 | | 5 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 294.00 | 33 796.00 | | 85 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 495.00 | 215 366.00 | | 200 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 349.00 | 1 496.00 | | 18 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 498.00 | 297 345.00 | | 367 498.00 |