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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 291.00 | 104 389.00 | 10 902.00 | 115 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 305.00 | 85 159.00 | 82 146.00 | 167 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 630.00 | 140 200.00 | 7 430.00 | 147 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 979.00 | 329 748.00 | 102 231.00 | 431 979.00 |
BT Marchandises | 119 087.00 | 67 511.00 | 51 576.00 | 119 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 659.00 | | 335 659.00 | 335 659.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 690.00 | 67 511.00 | 597 179.00 | 664 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 669.00 | 397 259.00 | 699 410.00 | 1 096 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 721.00 | | | -25 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
DL TOTAL (I) | 454 682.00 | | | 454 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 728.00 | | | 244 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 410.00 | | | 699 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 728.00 | | | 244 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 406.00 | | 1 014 127.00 | 1 007 406.00 |
FG Production vendue services | 184 890.00 | | 178 170.00 | 184 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 296.00 | | 1 192 296.00 | 1 192 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 384.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 871.00 | | | 1 196 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 467.00 | | | 1 167 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 715.00 | | 551.00 | 441 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 288.00 | 431 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 288.00 | 314 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 697.00 | | 525.00 | 324 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | 25.00 | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 297.00 | 24 738.00 | 10 288.00 | 315 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 413.00 | 4 974.00 | | 99 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 883.00 | 19 763.00 | 10 288.00 | 215 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 488.00 | 12 383.00 | 361.00 | 55 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 488.00 | 12 383.00 | 361.00 | 55 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 488.00 | 12 383.00 | 361.00 | 55 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 383.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 335 658.00 | 335 658.00 | | 335 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 711.00 | 344 958.00 | 1 752.00 | 346 711.00 |
VW T.V.A. | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 727.00 | 244 727.00 | | 244 727.00 |