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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 666.00 | | 109 666.00 | 109 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
AN Terrains | 44 603.00 | 20 945.00 | 23 658.00 | 44 603.00 |
AP Constructions | 312 014.00 | 192 128.00 | 119 886.00 | 312 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 101.00 | 123 125.00 | 3 976.00 | 127 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 572.00 | 440 835.00 | 264 737.00 | 705 572.00 |
BT Marchandises | 202 894.00 | | 202 894.00 | 202 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 240.00 | | 123 240.00 | 123 240.00 |
BZ Autres créances | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CF Disponibilités | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 054.00 | | 365 054.00 | 365 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 627.00 | 440 835.00 | 629 791.00 | 1 070 627.00 |
CU Autres participations | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 207 816.00 | | | 207 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 591.00 | | | -64 591.00 |
DL TOTAL (I) | 252 125.00 | | | 252 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 738.00 | | | 242 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 666.00 | | | 377 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 791.00 | | | 629 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 666.00 | | | 377 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 975.00 | 113 498.00 | 594 474.00 | 480 975.00 |
FG Production vendue services | 63 818.00 | 4 718.00 | 68 536.00 | 63 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 793.00 | 118 216.00 | 663 010.00 | 544 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 865.00 | |
GE Autres charges | | | 14 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 332.00 | | | 734 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 923.00 | | | 798 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 591.00 | | | -64 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 476.00 | | 96.00 | 705 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 217.00 | | | 573 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 96.00 | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 969.00 | 12 865.00 | | 427 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 830.00 | 12 865.00 | | 412 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
UX Autres créances clients | 123 240.00 | 123 240.00 | | 123 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VB T. V. A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VI Groupe et associés | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 066.00 | 151 488.00 | 6 577.00 | 158 066.00 |
VW T.V.A. | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 666.00 | 377 666.00 | | 377 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
ST Autres comptes | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 977.00 | | | 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |