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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 189 479.00 | | 189 479.00 | 189 479.00 |
AP Constructions | 1 316 606.00 | 652 307.00 | 664 299.00 | 1 316 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 584.00 | 1 786 853.00 | 701 731.00 | 2 488 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 956.00 | 909 861.00 | 162 095.00 | 1 071 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 163 088.00 | 3 358 252.00 | 1 804 836.00 | 5 163 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 156.00 | | 248 156.00 | 248 156.00 |
BN En cours de production de biens | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 168.00 | 501.00 | 513 667.00 | 514 168.00 |
BZ Autres créances | 1 425 660.00 | | 1 425 660.00 | 1 425 660.00 |
CF Disponibilités | 376 014.00 | | 376 014.00 | 376 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 852.00 | 501.00 | 2 574 351.00 | 2 574 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 939.00 | 3 358 753.00 | 4 379 186.00 | 7 737 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
CU Autres participations | 1 318.00 | 983.00 | 335.00 | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 320.00 | 604 320.00 | | 604 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 440.00 | 492 440.00 | | 492 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 472 416.00 | 472 416.00 | | 472 416.00 |
DH Report à nouveau | -794 968.00 | -857 490.00 | | -794 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 770.00 | 62 521.00 | | 265 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 251.00 | 80 406.00 | | 49 251.00 |
DK Provisions réglementées | 39 143.00 | 17 844.00 | | 39 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 837.00 | 888 923.00 | | 1 144 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 329.00 | 403 973.00 | | 1 065 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 473.00 | 320 403.00 | | 1 996 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 561.00 | 128 985.00 | | 159 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 350.00 | 853 361.00 | | 3 234 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 186.00 | 1 742 284.00 | | 4 379 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065 329.00 | | | 1 065 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
FG Production vendue services | 1 494 578.00 | 290 005.00 | 1 784 583.00 | 1 494 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 234.00 | 290 005.00 | 1 788 239.00 | 1 498 234.00 |
FM Production stockée | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 715 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 720 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976 502.00 | | | 1 976 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 155.00 | 48 116.00 | | 31 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 379.00 | 206.00 | | 1 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009 037.00 | 48 321.00 | | 2 009 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 315.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 678.00 | 11 733.00 | | 22 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 797.00 | 15 048.00 | | 22 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986 240.00 | 33 274.00 | | 1 986 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 935.00 | 2 160 598.00 | | 3 798 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 165.00 | 2 098 077.00 | | 3 533 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 770.00 | 62 521.00 | | 265 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 122.00 | | 1 280 904.00 | 3 887 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 659.00 | | 1 280 904.00 | 3 790 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 816.00 | 132 393.00 | 4 938.00 | 3 226 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 566.00 | 132 393.00 | 4 938.00 | 3 221 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 844.00 | 22 678.00 | 1 379.00 | 17 844.00 |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 250.00 | 324.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556.00 | 250.00 | 324.00 | 4 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | 22 928.00 | 1 703.00 | 22 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 678.00 | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 317.00 | | 1 055 317.00 | 1 055 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 473.00 | 1 996 473.00 | | 1 996 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 513 567.00 | 513 567.00 | | 513 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
VB T. V. A. | 403 381.00 | 403 381.00 | | 403 381.00 |
VC Groupe et associés | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VP Divers | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 921.00 | 852 921.00 | | 852 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 735.00 | 1 941 136.00 | 3 599.00 | 1 944 735.00 |
VW T.V.A. | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 350.00 | 2 179 033.00 | 1 055 317.00 | 3 234 350.00 |