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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
AP Constructions | 548 542.00 | 452 187.00 | 96 354.00 | 548 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 241.00 | 538 161.00 | 97 080.00 | 635 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 716.00 | 111 399.00 | 11 317.00 | 122 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BF Prêts | 1 312 407.00 | | 1 312 407.00 | 1 312 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 752.00 | 1 496 126.00 | 1 829 625.00 | 3 325 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 893.00 | 14 725.00 | 49 168.00 | 63 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 504.00 | 15 492.00 | 38 012.00 | 53 504.00 |
BT Marchandises | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 602.00 | | 861 602.00 | 861 602.00 |
BZ Autres créances | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 181.00 | | 565 181.00 | 565 181.00 |
CF Disponibilités | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 403.00 | 30 216.00 | 1 828 187.00 | 1 858 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 155.00 | 1 526 343.00 | 3 657 812.00 | 5 184 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312 407.00 | | | 1 312 407.00 |
CU Autres participations | 265 174.00 | | 265 174.00 | 265 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 374 251.00 | 374 251.00 | | 374 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DG Autres réserves | 216 206.00 | 216 206.00 | | 216 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 717.00 | 1 728 312.00 | | 1 878 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 723.00 | 300 406.00 | | 116 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 047.00 | 2 722 323.00 | | 2 689 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 221.00 | 266 644.00 | | 316 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 053.00 | 263 147.00 | | 232 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 354.00 | 298 560.00 | | 379 354.00 |
EA Autres dettes | 32 900.00 | 29 160.00 | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 766.00 | 857 512.00 | | 968 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 812.00 | 3 579 835.00 | | 3 657 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 766.00 | 857 512.00 | | 968 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 512.00 | 91 720.00 | 473 232.00 | 381 512.00 |
FD Production vendue biens | 805 374.00 | 1 718 618.00 | 2 523 992.00 | 805 374.00 |
FG Production vendue services | 481 310.00 | 31 906.00 | 513 216.00 | 481 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 197.00 | 1 842 244.00 | 3 510 441.00 | 1 668 197.00 |
FM Production stockée | | | -4 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 216.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 725.00 | 32 099.00 | | 34 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 253.00 | 38 300.00 | | 36 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 746.00 | 3 413 042.00 | | 3 542 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 023.00 | 3 112 636.00 | | 3 426 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 723.00 | 300 405.00 | | 116 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 068.00 | | 198 684.00 | 3 127 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 251.00 | | | 374 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 057.00 | | 48 065.00 | 1 287 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 109.00 | | 150 619.00 | 1 444 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 974.00 | 57 152.00 | | 1 438 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 251.00 | | | 374 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 595.00 | 57 152.00 | | 1 044 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 557.00 | 30 216.00 | 12 557.00 | 12 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 557.00 | 30 216.00 | 12 557.00 | 12 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 557.00 | 30 216.00 | 12 557.00 | 12 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 216.00 | 12 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 053.00 | 232 053.00 | | 232 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UP Prêts | 1 312 407.00 | 1 312 407.00 | | 1 312 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
UX Autres créances clients | 861 602.00 | 861 602.00 | | 861 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 321 944.00 | 321 944.00 | | 321 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VP Divers | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 907.00 | 2 235 761.00 | 17 146.00 | 2 252 907.00 |
VW T.V.A. | 90 665.00 | 90 665.00 | | 90 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 528.00 | 960 528.00 | | 960 528.00 |