| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 586.00 | 89 586.00 | | 89 586.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 491.00 | 165 311.00 | 180.00 | 165 491.00 |
BT Marchandises | 213 794.00 | 213 655.00 | 138.00 | 213 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 968.00 | | 142 968.00 | 142 968.00 |
BZ Autres créances | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CF Disponibilités | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 782.00 | 213 655.00 | 225 126.00 | 438 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 273.00 | 378 966.00 | 225 306.00 | 604 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
DH Report à nouveau | -222 519.00 | -201 433.00 | | -222 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 316.00 | -21 086.00 | | -31 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | -125 306.00 | -83 537.00 | | -125 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 365.00 | 12 538.00 | | 14 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 365.00 | 12 538.00 | | 14 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 169.00 | 20 000.00 | | 14 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 506.00 | 65 078.00 | | 110 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 540.00 | 49 626.00 | | 60 540.00 |
EA Autres dettes | 67 480.00 | 32 600.00 | | 67 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 553.00 | 119 348.00 | | 83 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 248.00 | 286 652.00 | | 336 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 306.00 | 215 653.00 | | 225 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 257.00 | 266 652.00 | | 331 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 812.00 | 29 709.00 | 529 522.00 | 499 812.00 |
FG Production vendue services | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 973.00 | 29 709.00 | 532 683.00 | 502 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 311.00 | 8 961.00 | | 5 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 311.00 | 5 230.00 | | 6 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 453.00 | 11 301.00 | | 10 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 453.00 | 24 260.00 | | 10 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 771.00 | 2 291.00 | | 54 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 597.00 | 2 291.00 | | 56 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 144.00 | 21 970.00 | | -46 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 768.00 | 660 879.00 | | 749 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 084.00 | 681 965.00 | | 781 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 316.00 | -21 086.00 | | -31 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 491.00 | | 180.00 | 165 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 165 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 586.00 | | | 159 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 155.00 | 15 156.00 | | 80 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 430.00 | 15 156.00 | | 74 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 538.00 | 1 826.00 | | 12 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 224.00 | 213 655.00 | 193 224.00 | 193 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 224.00 | 213 655.00 | 193 224.00 | 263 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 762.00 | 215 482.00 | 193 224.00 | 275 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 655.00 | 193 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 169.00 | 9 178.00 | 4 991.00 | 14 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 007.00 | 160 827.00 | 180.00 | 161 007.00 |
VW T.V.A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 248.00 | 331 257.00 | 4 991.00 | 336 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | 2 724.00 | | 5 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 424.00 | 20 523.00 | | 21 424.00 |
ST Autres comptes | 37 903.00 | 36 671.00 | | 37 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804.00 | 30 066.00 | | 804.00 |
YT Sous‐traitance | 2 427.00 | 4 410.00 | | 2 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 999.00 | 2 724.00 | | 5 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 044.00 | 30 721.00 | | 45 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 789.00 | 35 654.00 | | 30 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 222.00 | 91 670.00 | | 96 222.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |