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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 256.00 | 216 382.00 | -112 126.00 | 104 256.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 524.00 | 216 832.00 | 587 692.00 | 804 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
BZ Autres créances | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 857.00 | 8 381.00 | 104 476.00 | 112 857.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 144.00 | 8 381.00 | 232 763.00 | 241 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 669.00 | 225 213.00 | 820 456.00 | 1 045 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DH Report à nouveau | 651 625.00 | | | 651 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 908.00 | | | -4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 656 122.00 | | | 656 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 334.00 | | | 164 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 456.00 | | | 820 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 524.00 | | 12 515.00 | 804 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 659.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 515.00 | 804 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 754 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 256.00 | | 4 855.00 | 754 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 7 659.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 875.00 | 3 706.00 | | 92 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 426.00 | 3 706.00 | | 92 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 012.00 | | 99 012.00 | 99 012.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VI Groupe et associés | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 094.00 | 123 094.00 | 30 000.00 | 153 094.00 |
VW T.V.A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 225.00 | 129 345.00 | 34 880.00 | 164 225.00 |