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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 908.00 | 39 447.00 | 31 461.00 | 70 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 346.00 | 32 346.00 | 30 000.00 | 62 346.00 |
AP Constructions | 29 874.00 | 4 887.00 | 24 986.00 | 29 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 678.00 | 107 495.00 | 34 182.00 | 141 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 909.00 | 65 381.00 | 1 527.00 | 66 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 786.00 | 249 556.00 | 124 230.00 | 373 786.00 |
BT Marchandises | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BZ Autres créances | 197 409.00 | | 197 409.00 | 197 409.00 |
CF Disponibilités | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 112.00 | | 259 112.00 | 259 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 899.00 | 249 556.00 | 383 343.00 | 632 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DH Report à nouveau | -7 492 996.00 | -6 368 528.00 | | -7 492 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -888 401.00 | -1 124 468.00 | | -888 401.00 |
DL TOTAL (I) | -8 343 267.00 | -7 454 866.00 | | -8 343 267.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 104 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 104 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143 000.00 | 7 348 000.00 | | 8 143 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 222.00 | 205.00 | | 10 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 483.00 | 20 101.00 | | 105 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 097.00 | 56 738.00 | | 88 097.00 |
EA Autres dettes | 316 305.00 | 181 163.00 | | 316 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 502.00 | 9 229.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 609.00 | 7 643 894.00 | | 8 666 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 343.00 | 293 028.00 | | 383 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
FG Production vendue services | 694 394.00 | | 694 394.00 | 694 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 429.00 | | 774 429.00 | 774 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 278.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 3 278.00 | | 2 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | 428.00 | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 229.00 | 704 811.00 | | 1 047 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 630.00 | 1 829 278.00 | | 1 935 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -888 401.00 | -1 124 468.00 | | -888 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 983.00 | | 15 803.00 | 357 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 254.00 | | | 133 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 656.00 | | 15 803.00 | 222 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 742.00 | 27 814.00 | | 221 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 754.00 | 9 039.00 | | 62 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 989.00 | 18 775.00 | | 158 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 44 000.00 | 104 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 850.00 | | 46 850.00 | 106 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 483.00 | 105 483.00 | | 105 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VB T. V. A. | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VC Groupe et associés | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VI Groupe et associés | 8 459 305.00 | 2 459 305.00 | | 8 459 305.00 |
VP Divers | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 109.00 | 213 109.00 | | 213 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 656 388.00 | 2 656 388.00 | | 8 656 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |