| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 226.00 | 18 957.00 | 14 270.00 | 33 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 619 035.00 | | 4 619 035.00 | 4 619 035.00 |
AN Terrains | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AP Constructions | 10 566 723.00 | 4 154 088.00 | 6 412 634.00 | 10 566 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 213.00 | 216 916.00 | 8 297.00 | 225 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 537.00 | 853 997.00 | 142 540.00 | 996 537.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 845 783.00 | 5 243 958.00 | 13 601 825.00 | 18 845 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
BZ Autres créances | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CF Disponibilités | 1 388 073.00 | | 1 388 073.00 | 1 388 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 260.00 | | 1 512 260.00 | 1 512 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 358 043.00 | 5 243 958.00 | 15 114 085.00 | 20 358 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 093.00 | 1 021 093.00 | | 1 021 093.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
DG Autres réserves | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 209 769.00 | 39 497.00 | | -1 209 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 223.00 | -1 249 266.00 | | -213 223.00 |
DL TOTAL (I) | 237 957.00 | 451 179.00 | | 237 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 007 877.00 | 12 370 197.00 | | 12 007 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 673.00 | 2 479 228.00 | | 2 527 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 121.00 | 121 246.00 | | 72 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 754.00 | 59 645.00 | | 90 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 109.00 | 127 236.00 | | 139 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 595.00 | 38 907.00 | | 38 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 876 128.00 | 15 196 458.00 | | 14 876 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 114 085.00 | 15 647 638.00 | | 15 114 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 262.00 | 3 866 365.00 | | 3 604 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 254.00 | | 1 375 254.00 | 1 375 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 254.00 | | 1 375 254.00 | 1 375 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -67 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 208.00 | 718 010.00 | | 1 829 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 431.00 | 1 967 275.00 | | 2 042 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 223.00 | -1 249 266.00 | | -213 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 853 330.00 | | 15 023.00 | 18 853 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 3 982.00 | 8 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 925.00 | 13 645.00 | 18 845 783.00 | 8 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 644.00 | 4 653 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 188 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660 563.00 | | 6 410.00 | 4 660 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 186 673.00 | | 1 800.00 | 14 186 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 813.00 | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 477 051.00 | 780 551.00 | 13 644.00 | 4 477 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 325.00 | 2 276.00 | 13 644.00 | 30 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 726.00 | 778 275.00 | | 4 446 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VB T. V. A. | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 959 372.00 | 687 506.00 | 4 702 908.00 | 11 959 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 527 673.00 | 2 527 673.00 | | 2 527 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 277.00 | | | 240 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 817.00 | | | 340 817.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 950.00 | 123 068.00 | 1 882.00 | 124 950.00 |
VW T.V.A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 804 007.00 | 3 532 141.00 | 4 702 908.00 | 14 804 007.00 |