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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 120.00 | 26 790.00 | 654 330.00 | 681 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 502.00 | | 51 502.00 | 51 502.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 787.00 | 50.00 | 314 736.00 | 314 787.00 |
CF Disponibilités | 93 688.00 | | 93 688.00 | 93 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 793.00 | 50.00 | 461 743.00 | 461 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 913.00 | 26 841.00 | 1 116 072.00 | 1 142 913.00 |
CU Autres participations | 644 298.00 | | 644 298.00 | 644 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687 080.00 | 672 065.00 | | 687 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 580.00 | 351 015.00 | | 353 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 364.00 | 1 036 785.00 | | 1 054 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 16 589.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 867.00 | 53 352.00 | | 52 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 708.00 | 69 974.00 | | 61 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 072.00 | 1 106 759.00 | | 1 116 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 525.00 | | 559 525.00 | 559 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 525.00 | | 559 525.00 | 559 525.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 369.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 459.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -15.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 3 374.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 211.00 | 895 622.00 | | 900 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 631.00 | 544 607.00 | | 546 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 580.00 | 351 015.00 | | 353 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | 50.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | 50.00 | 2 657.00 | 2 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 350.00 | 53 318.00 | 10 031.00 | 63 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |