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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 8 908.00 | 9 386.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
AP Constructions | 3 650 069.00 | 3 650 069.00 | | 3 650 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 470.00 | 982 963.00 | 790 508.00 | 1 773 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 372.00 | 4 641 940.00 | 831 432.00 | 5 473 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 315.00 | | 128 315.00 | 128 315.00 |
BZ Autres créances | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
CF Disponibilités | 264 424.00 | | 264 424.00 | 264 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 137.00 | | 637 137.00 | 637 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 509.00 | 4 641 940.00 | 1 468 569.00 | 6 110 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | 422 400.00 | | 422 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 253.00 | 100 229.00 | | 126 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 995.00 | 526 025.00 | | 489 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 889.00 | 1 090 893.00 | | 1 080 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 174.00 | 337 120.00 | | 267 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 577.00 | 40 084.00 | | 38 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 970.00 | 66 374.00 | | 67 970.00 |
EA Autres dettes | 3 323.00 | 4 168.00 | | 3 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 636.00 | 16 190.00 | | 10 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 680.00 | 463 936.00 | | 387 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 569.00 | 1 554 829.00 | | 1 468 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 424.00 | 128 897.00 | | 115 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 812.00 | | 1 745 812.00 | 1 745 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 812.00 | | 1 745 812.00 | 1 745 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 691.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 236.00 | 207 715.00 | | 179 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 402.00 | 1 840 108.00 | | 1 757 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 406.00 | 1 314 084.00 | | 1 267 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 995.00 | 526 025.00 | | 489 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 789.00 | | 416 969.00 | 5 339 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 387.00 | | 5 473 372.00 | 283 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 387.00 | | 5 452 078.00 | 280 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 315 495.00 | | 416 969.00 | 5 315 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 249.00 | 203 691.00 | | 4 438 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 366.00 | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 706.00 | 203 325.00 | | 4 429 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 174.00 | | | 267 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 636.00 | 5 554.00 | 5 082.00 | 10 636.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 315.00 | 128 315.00 | | 128 315.00 |
VB T. V. A. | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VC Groupe et associés | 217 292.00 | 217 292.00 | | 217 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 713.00 | 375 713.00 | | 375 713.00 |
VW T.V.A. | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 680.00 | 115 424.00 | 5 082.00 | 387 680.00 |