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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 435.00 | 169 636.00 | 20 798.00 | 190 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 147.00 | 1 733 611.00 | 655 536.00 | 2 389 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 901 512.00 | 13 281 172.00 | 4 620 340.00 | 17 901 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 511 127.00 | 15 184 419.00 | 5 326 708.00 | 20 511 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 458.00 | | 301 458.00 | 301 458.00 |
BZ Autres créances | 1 241 292.00 | | 1 241 292.00 | 1 241 292.00 |
CF Disponibilités | 5 092 484.00 | | 5 092 484.00 | 5 092 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 781.00 | | 236 781.00 | 236 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 900 759.00 | | 6 900 759.00 | 6 900 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 411 887.00 | 15 184 419.00 | 12 227 467.00 | 27 411 887.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 928 700.00 | 1 928 700.00 | | 1 928 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 735 227.00 | 11 451 783.00 | | 2 735 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 288 788.00 | -8 716 555.00 | | -4 288 788.00 |
DL TOTAL (I) | 498 139.00 | 4 786 927.00 | | 498 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 156.00 | 262 657.00 | | 333 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 702.00 | 775 941.00 | | 1 914 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 430.00 | 132 174.00 | | 218 430.00 |
EA Autres dettes | 9 263 040.00 | 8 941 146.00 | | 9 263 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 729 328.00 | 10 111 918.00 | | 11 729 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 227 467.00 | 14 898 845.00 | | 12 227 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 908.00 | | 225 908.00 | 225 908.00 |
FG Production vendue services | 9 990 516.00 | | 9 990 516.00 | 9 990 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 216 425.00 | | 10 216 425.00 | 10 216 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 292 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 036 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925 561.00 | |
GE Autres charges | | | 33 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 497 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 204 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 289 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -32 935.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 293 557.00 | 5 755 238.00 | | 10 293 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 582 346.00 | 14 471 793.00 | | 14 582 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 288 788.00 | -8 716 555.00 | | -4 288 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 939 658.00 | | 1 400 674.00 | 19 939 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 658.00 | 16 547.00 | 20 511 127.00 | 812 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812 658.00 | 16 544.00 | 20 320 039.00 | 812 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 435.00 | | | 190 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 748 572.00 | | 1 400 669.00 | 19 748 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 5.00 | 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 275 402.00 | 1 925 561.00 | 16 544.00 | 13 275 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 510.00 | 8 127.00 | | 161 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 113 892.00 | 1 917 435.00 | 16 544.00 | 13 113 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 702.00 | 1 914 702.00 | | 1 914 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790 800.00 | 2 790 800.00 | | 2 790 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 301 458.00 | 301 458.00 | | 301 458.00 |
VB T. V. A. | 1 163 942.00 | 1 163 942.00 | | 1 163 942.00 |
VI Groupe et associés | 6 472 240.00 | 6 472 240.00 | | 6 472 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 870.00 | 213 870.00 | | 213 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 781.00 | 236 781.00 | | 236 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 114.00 | 1 780 114.00 | | 1 780 114.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 396 172.00 | 11 396 172.00 | | 11 396 172.00 |