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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 341.00 | 28 671.00 | 670.00 | 29 341.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 144 203.00 | 144 203.00 | | 144 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 654.00 | 713 953.00 | 20 701.00 | 734 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 112.00 | 143 259.00 | 3 853.00 | 147 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 970.00 | 1 037 586.00 | 79 383.00 | 1 116 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 373.00 | | 140 373.00 | 140 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 257.00 | 54 206.00 | 358 051.00 | 412 257.00 |
BZ Autres créances | 326 354.00 | 160 399.00 | 165 955.00 | 326 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 007.00 | 214 605.00 | 749 402.00 | 964 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 977.00 | 1 252 191.00 | 828 785.00 | 2 080 977.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 025.00 | 400 547.00 | | 390 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 347.00 | -10 521.00 | | -32 347.00 |
DL TOTAL (I) | 453 774.00 | 486 121.00 | | 453 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 152.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 300.00 | 146 318.00 | | 210 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 772.00 | 77 673.00 | | 105 772.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 011.00 | 282 558.00 | | 375 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 785.00 | 768 679.00 | | 828 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 011.00 | 282 558.00 | | 375 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 745.00 | 2 091.00 | 45 836.00 | 43 745.00 |
FD Production vendue biens | 763 348.00 | 267 804.00 | 1 031 152.00 | 763 348.00 |
FG Production vendue services | 26 960.00 | 635.00 | 27 595.00 | 26 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 053.00 | 270 530.00 | 1 104 583.00 | 834 053.00 |
FM Production stockée | | | -15 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 898.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 860.00 | 27 799.00 | | 16 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 3 506.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 3 506.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | 42 753.00 | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 204.00 | 1 090 159.00 | | 1 106 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 551.00 | 1 100 681.00 | | 1 138 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 347.00 | -10 521.00 | | -32 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 386.00 | | 980.00 | 1 272 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 397.00 | 1 116 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 397.00 | 1 025 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 386.00 | | 980.00 | 1 181 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 706.00 | 9 777.00 | 156 397.00 | 1 176 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 408.00 | 263.00 | | 28 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 298.00 | 9 515.00 | 156 397.00 | 1 148 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 501.00 | 39 898.00 | | 120 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 207.00 | 39 898.00 | | 182 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 207.00 | 39 898.00 | | 182 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 300.00 | 210 300.00 | | 210 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 344 945.00 | 344 945.00 | | 344 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VC Groupe et associés | 260 798.00 | 260 798.00 | | 260 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 345.00 | 745 493.00 | 3 852.00 | 749 345.00 |
VW T.V.A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 011.00 | 375 011.00 | | 375 011.00 |