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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 059.00 | 156 343.00 | 14 716.00 | 171 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 273.00 | 128 540.00 | 67 733.00 | 196 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 435.00 | 291 518.00 | 113 916.00 | 405 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 764.00 | 92 324.00 | 110 441.00 | 202 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 135.00 | 1 835.00 | 70 300.00 | 72 135.00 |
BZ Autres créances | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
CF Disponibilités | 381 011.00 | | 381 011.00 | 381 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 866.00 | 94 159.00 | 642 707.00 | 736 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 301.00 | 385 677.00 | 756 624.00 | 1 142 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 307 311.00 | 395 510.00 | | 307 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 831.00 | 151 800.00 | | 71 831.00 |
DL TOTAL (I) | 524 341.00 | 692 511.00 | | 524 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 369.00 | 26 343.00 | | 129 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 047.00 | 47 428.00 | | 61 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 375.00 | 65 529.00 | | 39 375.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 5 423.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 189.00 | 144 723.00 | | 232 189.00 |
ED (V) | 94.00 | | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 624.00 | 837 234.00 | | 756 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 189.00 | 144 723.00 | | 232 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 353.00 | | 34 659.00 | 392 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 577.00 | 405 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 577.00 | 367 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 250.00 | | 34 659.00 | 354 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 595.00 | 20 501.00 | 21 577.00 | 292 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 309.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 269.00 | 20 192.00 | 21 577.00 | 286 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 013.00 | 93 696.00 | 92 385.00 | 91 013.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 013.00 | 95 531.00 | 92 385.00 | 91 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 013.00 | 95 531.00 | 92 385.00 | 91 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
UX Autres créances clients | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VI Groupe et associés | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 062.00 | 157 062.00 | | 157 062.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 189.00 | 232 189.00 | | 232 189.00 |