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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
AN Terrains | 45 444.00 | 10 000.00 | 35 444.00 | 45 444.00 |
AP Constructions | 2 013 298.00 | 1 909 651.00 | 103 647.00 | 2 013 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 847.00 | 380 359.00 | 181 488.00 | 561 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 574.00 | 176 447.00 | 127 127.00 | 303 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 657.00 | 2 524 908.00 | 510 750.00 | 3 035 657.00 |
BN En cours de production de biens | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 772 144.00 | 22 169.00 | 749 976.00 | 772 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 665.00 | 1 604.00 | 1 423 062.00 | 1 424 665.00 |
BZ Autres créances | 2 803 184.00 | 31 611.00 | 2 771 573.00 | 2 803 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 899.00 | 295.00 | 19 604.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 674.00 | 55 679.00 | 5 138 995.00 | 5 194 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 230 331.00 | 2 580 586.00 | 5 649 745.00 | 8 230 331.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080 000.00 | 6 080 000.00 | | 6 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 238 743.00 | -3 410 698.00 | | -3 238 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 050.00 | 171 956.00 | | 253 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 431.00 | 3 449 381.00 | | 3 702 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 664.00 | 110 165.00 | | 98 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 664.00 | 110 165.00 | | 98 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 926.00 | 913 845.00 | | 828 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 470.00 | 485 022.00 | | 188 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 702.00 | 144 285.00 | | 102 702.00 |
EA Autres dettes | 728 551.00 | 789 931.00 | | 728 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 649.00 | 2 337 161.00 | | 1 848 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 745.00 | 5 896 707.00 | | 5 649 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 889.00 | | 59 827.00 | 2 998 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 63 043.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 4 058.00 | 3 035 657.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 2 924 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 394.00 | | 59 827.00 | 2 868 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 130.00 | 93 712.00 | 3 935.00 | 2 435 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 679.00 | 93 712.00 | 3 935.00 | 2 386 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 165.00 | | 11 501.00 | 110 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 841.00 | 22 169.00 | 22 841.00 | 22 841.00 |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | 70.00 | 180.00 | 1 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 269.00 | 22 637.00 | | 9 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 824.00 | 44 876.00 | 23 021.00 | 33 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 989.00 | 44 876.00 | 34 522.00 | 143 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 470.00 | 188 470.00 | | 188 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 551.00 | 728 551.00 | | 728 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 906.00 | | 62 906.00 | 62 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 062.00 | 1 423 062.00 | | 1 423 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 933.00 | 2 482 933.00 | | 2 482 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 926.00 | 309 488.00 | 519 438.00 | 828 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 150.00 | 287 150.00 | | 287 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 361.00 | 4 250 852.00 | 64 509.00 | 4 315 361.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 649.00 | 1 329 211.00 | 519 438.00 | 1 848 649.00 |