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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 683.00 | 2 093.00 | 2 776.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 184 336.00 | 70 663.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 379.00 | 97 190.00 | 15 188.00 | 112 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 841.00 | 254 980.00 | 18 861.00 | 273 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 691.00 | 537 191.00 | 219 499.00 | 756 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
BZ Autres créances | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
CF Disponibilités | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 117.00 | | 233 117.00 | 233 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 808.00 | 537 191.00 | 452 616.00 | 989 808.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
DG Autres réserves | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
DH Report à nouveau | 150 051.00 | 138 177.00 | | 150 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 931.00 | 11 873.00 | | -182 931.00 |
DL TOTAL (I) | 93 407.00 | 276 339.00 | | 93 407.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 225.00 | 166 242.00 | | 171 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 135.00 | 168 364.00 | | 151 135.00 |
EA Autres dettes | 20 600.00 | 4 917.00 | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 209.00 | 340 771.00 | | 344 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 616.00 | 632 110.00 | | 452 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 961.00 | 340 771.00 | | 342 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 959.00 | | 22 185.00 | 736 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 756 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 707 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | 2 110.00 | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 178.00 | | 18 173.00 | 692 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 114.00 | | 1 902.00 | 44 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 270.00 | 29 373.00 | 2 453.00 | 510 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 384.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 971.00 | 28 989.00 | 2 453.00 | 509 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 463.00 | | 37 463.00 | 37 463.00 |
UX Autres créances clients | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VB T. V. A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 754.00 | 127 290.00 | 37 463.00 | 164 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 209.00 | 342 962.00 | | 344 209.00 |