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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
AH Fonds commercial | 189 930.00 | | 189 930.00 | 189 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 501.00 | 653 866.00 | 68 635.00 | 722 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 791.00 | 2 310 039.00 | 137 752.00 | 2 447 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 197.00 | 2 963 906.00 | 1 151 291.00 | 4 115 197.00 |
BT Marchandises | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BZ Autres créances | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
CF Disponibilités | 1 020 878.00 | | 1 020 878.00 | 1 020 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 464.00 | | 1 229 464.00 | 1 229 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 660.00 | 2 963 906.00 | 2 380 755.00 | 5 344 660.00 |
CU Autres participations | 684 403.00 | | 684 403.00 | 684 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 575 758.00 | | | 575 758.00 |
DH Report à nouveau | 635 328.00 | | | 635 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 410.00 | | | -207 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 337.00 | | | 1 046 337.00 |
DP Provisions pour risques | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 197.00 | | | 921 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 528.00 | | | 230 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 480.00 | | | 1 329 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 755.00 | | | 2 380 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 315.00 | | | 793 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 250.00 | | 1 025 250.00 | 1 025 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 250.00 | | 1 025 250.00 | 1 025 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 174.00 | | | 1 350 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 584.00 | | | 1 557 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 410.00 | | | -207 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 961.00 | | 34 461.00 | 4 107 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 226.00 | 4 115 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 226.00 | 3 170 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 982.00 | | | 200 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 057.00 | | 34 461.00 | 3 163 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 922.00 | | | 743 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 908 014.00 | 83 117.00 | 27 226.00 | 2 908 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908 014.00 | 83 117.00 | 27 226.00 | 2 908 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 528.00 | 230 528.00 | | 230 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 054.00 | | | 68 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VC Groupe et associés | 76 062.00 | | | 76 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 197.00 | 385 032.00 | 536 165.00 | 921 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 197.00 | | | 921 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 804.00 | 195 304.00 | 57 500.00 | 252 804.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 906.00 | 743 741.00 | 536 165.00 | 1 279 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 681.00 | | | 172 681.00 |
ST Autres comptes | 156 483.00 | | | 156 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577 509.00 | | | 577 509.00 |
YT Sous‐traitance | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 900.00 | | | 113 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 367.00 | | | 186 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 693.00 | | | 1 014 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |