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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163 642.00 | 1 693 854.00 | 469 788.00 | 2 163 642.00 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
AN Terrains | 3 160 825.00 | 869 379.00 | 2 291 446.00 | 3 160 825.00 |
AP Constructions | 31 569 862.00 | 23 045 336.00 | 8 524 526.00 | 31 569 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 993 708.00 | 32 021 572.00 | 13 972 136.00 | 45 993 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 954.00 | 1 183 779.00 | 353 175.00 | 1 536 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 745 480.00 | | 2 745 480.00 | 2 745 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 582 254.00 | 59 193 165.00 | 28 389 089.00 | 87 582 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300 192.00 | 520 585.00 | 1 779 607.00 | 2 300 192.00 |
BN En cours de production de biens | 660 645.00 | 4 219.00 | 656 426.00 | 660 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 235.00 | 6 259.00 | 541 976.00 | 548 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 987 611.00 | 15 945.00 | 15 971 666.00 | 15 987 611.00 |
BZ Autres créances | 35 627 870.00 | | 35 627 870.00 | 35 627 870.00 |
CF Disponibilités | 1 962 625.00 | | 1 962 625.00 | 1 962 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 320.00 | | 235 320.00 | 235 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 322 498.00 | 547 008.00 | 56 775 490.00 | 57 322 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 904 752.00 | 59 740 173.00 | 85 164 579.00 | 144 904 752.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 | | 11 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 511 194.00 | 3 511 194.00 | | 3 511 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124 945.00 | 1 124 945.00 | | 1 124 945.00 |
DG Autres réserves | 2 605 896.00 | 2 605 896.00 | | 2 605 896.00 |
DH Report à nouveau | 33 826 367.00 | 30 041 117.00 | | 33 826 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 670 239.00 | 3 785 250.00 | | 5 670 239.00 |
DK Provisions réglementées | 676 788.00 | 925 298.00 | | 676 788.00 |
DL TOTAL (I) | 58 515 429.00 | 53 093 700.00 | | 58 515 429.00 |
DP Provisions pour risques | 895 000.00 | 490 000.00 | | 895 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 384 760.00 | 4 121 000.00 | | 3 384 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 279 760.00 | 4 611 000.00 | | 4 279 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 534.00 | 98 962.00 | | 51 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463 170.00 | 16 119 563.00 | | 14 463 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 826 739.00 | 9 450 568.00 | | 6 826 739.00 |
EA Autres dettes | 1 027 445.00 | 634 969.00 | | 1 027 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 369 390.00 | 26 304 563.00 | | 22 369 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 164 579.00 | 84 009 263.00 | | 85 164 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 619 939.00 | 50 792 579.00 | 107 412 518.00 | 56 619 939.00 |
FG Production vendue services | 106 548.00 | 2 303 025.00 | 2 409 573.00 | 106 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 726 487.00 | 53 095 605.00 | 109 822 092.00 | 56 726 487.00 |
FM Production stockée | | | 62 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 740 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 361 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 028 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 199 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 446 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 199 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 161 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 093 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 979 588.00 | 61 721.00 | | 4 979 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 453.00 | 332 245.00 | | 389 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 369 041.00 | 393 966.00 | | 5 369 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 112 789.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 012 745.00 | 50 365.00 | | 3 012 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508 963.00 | 217 505.00 | | 508 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566 708.00 | 380 659.00 | | 3 566 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802 332.00 | 13 307.00 | | 1 802 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 522 686.00 | 433 011.00 | | 522 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703 376.00 | 1 514 901.00 | | 1 703 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 749 731.00 | 129 244 290.00 | | 126 749 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 079 492.00 | 125 459 041.00 | | 121 079 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 670 239.00 | 3 785 250.00 | | 5 670 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 744 000.00 | | 6 671 000.00 | 90 744 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 565 000.00 | 6 268 000.00 | 87 582 000.00 | 3 565 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 2 528 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 565 000.00 | 6 239 000.00 | 85 007 000.00 | 3 565 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426 000.00 | | 119 000.00 | 2 426 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 259 000.00 | | 6 551 000.00 | 88 259 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 865 000.00 | 4 189 000.00 | 2 876 000.00 | 57 865 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 000.00 | 273 000.00 | 8 000.00 | 1 793 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 072 000.00 | 3 915 000.00 | 2 868 000.00 | 56 072 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 925 000.00 | 141 000.00 | 389 000.00 | 925 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 611 000.00 | 482 000.00 | 813 000.00 | 4 611 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 000.00 | 129 000.00 | 115 000.00 | 517 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 000.00 | 145 000.00 | 115 000.00 | 532 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068 000.00 | 768 000.00 | 1 317 000.00 | 6 068 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 000.00 | 404 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 000.00 | 389 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463 000.00 | 14 463 000.00 | | 14 463 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829 000.00 | 2 829 000.00 | | 2 829 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916 000.00 | 2 916 000.00 | | 2 916 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 957 000.00 | 15 957 000.00 | | 15 957 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
VC Groupe et associés | 35 004 000.00 | 35 004 000.00 | | 35 004 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 21 000.00 | 31 000.00 | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 883 000.00 | 51 851 000.00 | 32 000.00 | 51 883 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 369 000.00 | 22 338 000.00 | 31 000.00 | 22 369 000.00 |