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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 394 257.00 | 242 795.00 | 151 462.00 | 394 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 977.00 | 21 950.00 | 1 027.00 | 22 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 146.00 | 1 091 662.00 | 128 484.00 | 1 220 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 408.00 | | 81 408.00 | 81 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 837.00 | 1 356 407.00 | 370 429.00 | 1 726 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 175.00 | | 145 175.00 | 145 175.00 |
BZ Autres créances | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CF Disponibilités | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 957.00 | | 182 957.00 | 182 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 794.00 | 1 356 407.00 | 553 387.00 | 1 909 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DH Report à nouveau | -978 672.00 | -908 035.00 | | -978 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 362.00 | -70 637.00 | | -79 362.00 |
DL TOTAL (I) | -1 014 692.00 | -935 330.00 | | -1 014 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 068.00 | 499 701.00 | | 439 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 084.00 | 933 264.00 | | 994 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 502.00 | 66 998.00 | | 109 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 425.00 | 21 451.00 | | 25 425.00 |
EA Autres dettes | | 14 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 568 079.00 | 1 535 710.00 | | 1 568 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 387.00 | 600 379.00 | | 553 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 728.00 | 1 222 728.00 | | 1 222 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 532.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 428.00 | -532.00 | | 19 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 845.00 | 241 636.00 | | 206 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 207.00 | 312 273.00 | | 286 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 362.00 | -70 637.00 | | -79 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 725.00 | | 1 145.00 | 1 761 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 033.00 | 1 726 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 033.00 | 1 642 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 267.00 | | 1 145.00 | 1 677 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 369.00 | 112 071.00 | 36 033.00 | 1 280 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 369.00 | 112 071.00 | 36 033.00 | 1 280 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 408.00 | | 81 408.00 | 81 408.00 |
UX Autres créances clients | 145 175.00 | 145 175.00 | | 145 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 053.00 | 93 702.00 | 345 351.00 | 439 053.00 |
VI Groupe et associés | 994 084.00 | 994 084.00 | | 994 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
VP Divers | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 053.00 | 179 645.00 | 81 408.00 | 261 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 079.00 | 1 222 728.00 | 345 351.00 | 1 568 079.00 |