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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 810.00 | 29 965.00 | 845.00 | 30 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CF Disponibilités | 644 178.00 | | 644 178.00 | 644 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 528.00 | | 664 528.00 | 664 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 338.00 | 29 965.00 | 665 373.00 | 695 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 956.00 | | | 518 956.00 |
DH Report à nouveau | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 650 770.00 | | | 650 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 373.00 | | | 665 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 416 381.00 | 416 381.00 | |
FG Production vendue services | | 6 384.00 | 6 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 422 765.00 | 422 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 638.00 | | | 433 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 704.00 | | | 424 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 195.00 | 20 349.00 | 845.00 | 21 195.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
ST Autres comptes | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | | | 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427.00 | | | 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 538.00 | | | 20 538.00 |