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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 568.00 | 29 365.00 | 3 203.00 | 32 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 019.00 | 41 145.00 | 13 873.00 | 55 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 836.00 | 472 170.00 | 34 666.00 | 506 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 630.00 | 542 681.00 | 142 949.00 | 685 630.00 |
BT Marchandises | 273 061.00 | | 273 061.00 | 273 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 909.00 | | 130 909.00 | 130 909.00 |
BZ Autres créances | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 000 505.00 | | 1 000 505.00 | 1 000 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 308.00 | | 1 440 308.00 | 1 440 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 938.00 | 542 681.00 | 1 583 257.00 | 2 125 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 120.00 | 549 120.00 | | 549 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | | 182 679.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 439.00 | -186 486.00 | | 137 439.00 |
DL TOTAL (I) | 907 664.00 | 770 225.00 | | 907 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 115.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 226.00 | 20 904.00 | | 176 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 899.00 | 297 177.00 | | 359 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 989.00 | 153 510.00 | | 137 989.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 2 460.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 593.00 | 474 166.00 | | 675 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 257.00 | 1 244 391.00 | | 1 583 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 366.00 | 453 262.00 | | 499 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086 827.00 | 292 620.00 | 2 379 447.00 | 2 086 827.00 |
FD Production vendue biens | | 340.00 | 340.00 | |
FG Production vendue services | 19 076.00 | 11 807.00 | 30 883.00 | 19 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 904.00 | 304 767.00 | 2 410 671.00 | 2 105 904.00 |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 984.00 | |
GE Autres charges | | | 12 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 888.00 | 1 656 895.00 | | 2 414 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 449.00 | 1 843 381.00 | | 2 277 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 439.00 | -186 486.00 | | 137 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 190.00 | | 66.00 | 722 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | 91 207.00 | 11 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 626.00 | | 685 630.00 | 36 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 820.00 | | 506 836.00 | 24 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 587.00 | | | 87 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 655.00 | | | 531 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 947.00 | | 66.00 | 102 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 697.00 | 40 984.00 | | 501 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 651.00 | 21 860.00 | | 48 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 046.00 | 19 124.00 | | 453 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 899.00 | 359 899.00 | | 359 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
UX Autres créances clients | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VP Divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 348.00 | 161 141.00 | 91 207.00 | 252 348.00 |
VW T.V.A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 366.00 | 499 366.00 | | 499 366.00 |