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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
AH Fonds commercial | 193 007.00 | | 193 007.00 | 193 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 402.00 | 164 498.00 | 214 903.00 | 379 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 945.00 | | 227 945.00 | 227 945.00 |
BZ Autres créances | 6 792 608.00 | | 6 792 608.00 | 6 792 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 1 190 946.00 | | 1 190 946.00 | 1 190 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 230 033.00 | | 8 230 033.00 | 8 230 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 435.00 | 164 498.00 | 8 444 936.00 | 8 609 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 907.00 | 842 320.00 | | 1 141 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 847.00 | 299 587.00 | | 194 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 024.00 | 1 345 177.00 | | 1 540 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 63 585.00 | | 72 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 917.00 | 196 287.00 | | 151 917.00 |
EA Autres dettes | 6 680 769.00 | 5 213 347.00 | | 6 680 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 912.00 | 5 473 219.00 | | 6 904 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 444 936.00 | 6 818 396.00 | | 8 444 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 912.00 | 5 473 219.00 | | 6 904 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 402.00 | | | 379 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 323.00 | | | 199 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 917.00 | 151 917.00 | | 151 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680 769.00 | 6 680 769.00 | | 6 680 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
UX Autres créances clients | 227 945.00 | 227 945.00 | | 227 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792 608.00 | 6 792 608.00 | | 6 792 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 058 170.00 | 7 036 274.00 | 21 896.00 | 7 058 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 912.00 | 6 904 912.00 | | 6 904 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |