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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 4 205.00 | 1 481.00 | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | 14 230.00 | 1 491.00 | 15 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 929.00 | 32 435.00 | 10 494.00 | 42 929.00 |
BT Marchandises | 34 868.00 | 17 386.00 | 17 481.00 | 34 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
BZ Autres créances | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CF Disponibilités | 280 409.00 | | 280 409.00 | 280 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 898.00 | 17 386.00 | 391 511.00 | 408 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 827.00 | 49 822.00 | 402 005.00 | 451 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114.00 | | | 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DG Autres réserves | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
DH Report à nouveau | 151 408.00 | | | 151 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 322 735.00 | | | 322 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 005.00 | | | 402 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 255.00 | | 546 255.00 | 546 255.00 |
FG Production vendue services | 107 802.00 | | 107 802.00 | 107 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 058.00 | | 654 058.00 | 654 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 266.00 | | | 715 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 394.00 | | | 714 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871.00 | | | 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 060.00 | | | 8 060.00 |