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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824 120.00 | 3 563 762.00 | 260 358.00 | 3 824 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AN Terrains | 693 241.00 | | 693 241.00 | 693 241.00 |
AP Constructions | 14 575 383.00 | 4 131 634.00 | 10 443 748.00 | 14 575 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 472 103.00 | 22 984 507.00 | 9 487 595.00 | 32 472 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 042 580.00 | 4 168 950.00 | 1 873 630.00 | 6 042 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 182 849.00 | | 1 182 849.00 | 1 182 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 417 153.00 | 34 854 960.00 | 26 562 193.00 | 61 417 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 004 670.00 | 4 463 618.00 | 15 541 052.00 | 20 004 670.00 |
BN En cours de production de biens | 12 141 570.00 | 450 360.00 | 11 691 210.00 | 12 141 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 370 692.00 | 1 330 045.00 | 6 040 647.00 | 7 370 692.00 |
BT Marchandises | -19 038.00 | | -19 038.00 | -19 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 052 869.00 | 285 216.00 | 30 767 653.00 | 31 052 869.00 |
BZ Autres créances | 32 885 752.00 | | 32 885 752.00 | 32 885 752.00 |
CF Disponibilités | 324 772.00 | | 324 772.00 | 324 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 775.00 | | 631 775.00 | 631 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 393 065.00 | 6 529 239.00 | 97 863 825.00 | 104 393 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410 848.00 | | 410 848.00 | 410 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 221 067.00 | 41 384 200.00 | 124 836 867.00 | 166 221 067.00 |
CU Autres participations | 2 612 768.00 | | 2 612 768.00 | 2 612 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 707 694.00 | 7 707 694.00 | | 7 707 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DH Report à nouveau | 33 019 738.00 | 54 419 739.00 | | 33 019 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 999 989.00 | 26 844 022.00 | | 13 999 989.00 |
DK Provisions réglementées | 2 786 449.00 | 2 652 374.00 | | 2 786 449.00 |
DL TOTAL (I) | 59 190 810.00 | 93 300 769.00 | | 59 190 810.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 689.00 | 921 293.00 | | 1 131 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 699 842.00 | 5 658 489.00 | | 1 699 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 831 532.00 | 6 579 782.00 | | 2 831 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 047.00 | 23 000.00 | | 20 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 106 179.00 | | | 18 106 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 699 314.00 | 1 482 886.00 | | 3 699 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 881 743.00 | 16 800 079.00 | | 22 881 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 178 977.00 | 15 095 676.00 | | 16 178 977.00 |
EA Autres dettes | 1 106 232.00 | 2 535 134.00 | | 1 106 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 117.00 | 311 505.00 | | 389 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 381 613.00 | 36 248 283.00 | | 62 381 613.00 |
ED (V) | 432 911.00 | 110 704.00 | | 432 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 836 867.00 | 136 239 539.00 | | 124 836 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 682 298.00 | 34 765 396.00 | | 58 682 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 009.00 | 8 937 669.00 | 9 047 679.00 | 110 009.00 |
FD Production vendue biens | 30 462 637.00 | 69 792 220.00 | 100 254 857.00 | 30 462 637.00 |
FG Production vendue services | 3 442 747.00 | 3 985 248.00 | 7 427 995.00 | 3 442 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 015 393.00 | 82 715 138.00 | 116 730 531.00 | 34 015 393.00 |
FM Production stockée | | | 776 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181 034.00 | |
FQ Autres produits | | | -57 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 844 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 564 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 694 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 662 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 442 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 924 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 618 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 461 681.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 500 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 343 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 088 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 484 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 737 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 315 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 659 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 000.00 | 30 496 529.00 | | 138 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 830.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 260 078.00 | 2 618 472.00 | | 5 260 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398 078.00 | 33 148 832.00 | | 5 398 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 313.00 | 27 363.00 | | 170 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 022.00 | 4 441 154.00 | | 231 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294 387.00 | 6 058 369.00 | | 1 294 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695 723.00 | 10 526 887.00 | | 1 695 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702 355.00 | 22 621 944.00 | | 3 702 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 942 924.00 | 1 595 542.00 | | 2 942 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418 648.00 | 2 454 146.00 | | 5 418 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 727 108.00 | 149 423 493.00 | | 133 727 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 727 119.00 | 122 579 471.00 | | 119 727 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 999 989.00 | 26 844 022.00 | | 13 999 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 689 772.00 | | 3 708 427.00 | 58 689 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 720.00 | 2 620 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 045.00 | 61 417 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 830 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958 325.00 | 54 966 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669 640.00 | | 160 586.00 | 3 669 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 376 644.00 | | 3 547 841.00 | 52 376 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 488.00 | | | 2 643 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 652 374.00 | 585 923.00 | 451 848.00 | 2 652 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 579 782.00 | 971 465.00 | 4 719 715.00 | 6 579 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 232 156.00 | 1 557 388.00 | 5 171 563.00 | 9 232 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 881 744.00 | 22 881 744.00 | | 22 881 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764 238.00 | 8 764 238.00 | | 8 764 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 524 146.00 | 4 524 146.00 | | 4 524 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178 831.00 | 2 178 831.00 | | 2 178 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 231.00 | 1 106 231.00 | | 1 106 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 118.00 | 389 118.00 | | 389 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 052 869.00 | 31 052 869.00 | | 31 052 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 692 631.00 | 692 631.00 | | 692 631.00 |
VC Groupe et associés | 24 711 214.00 | 24 711 214.00 | | 24 711 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VI Groupe et associés | 18 106 181.00 | 18 106 181.00 | | 18 106 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827 510.00 | 827 510.00 | | 827 510.00 |
VP Divers | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 762.00 | 711 762.00 | | 711 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593 413.00 | 6 593 413.00 | | 6 593 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 010.00 | 633 010.00 | | 633 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 579 632.00 | 64 579 632.00 | | 64 579 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 682 299.00 | 58 682 299.00 | | 58 682 299.00 |