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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 234 990.00 | 234 990.00 | | 234 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 728.00 | 67 150.00 | 6 577.00 | 73 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 962.00 | 325 047.00 | 7 916.00 | 332 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
BZ Autres créances | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
CF Disponibilités | 540 165.00 | | 540 165.00 | 540 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 790.00 | | 705 790.00 | 705 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 753.00 | 325 047.00 | 713 706.00 | 1 038 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
DH Report à nouveau | 378 480.00 | 278 530.00 | | 378 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 182.00 | 99 950.00 | | 102 182.00 |
DL TOTAL (I) | 627 168.00 | 524 986.00 | | 627 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 10 789.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 933.00 | 14 991.00 | | 17 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 538.00 | 81 949.00 | | 86 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 706.00 | 606 934.00 | | 713 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 538.00 | 81 949.00 | | 86 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 943.00 | | 230 943.00 | 230 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 943.00 | | 230 943.00 | 230 943.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 944.00 | 223 929.00 | | 230 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 762.00 | 123 979.00 | | 128 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 182.00 | 99 950.00 | | 102 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 962.00 | | | 332 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 624.00 | | | 331 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 831.00 | 2 215.00 | | 322 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 831.00 | 2 215.00 | | 322 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
VP Divers | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 964.00 | 166 964.00 | | 166 964.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |