| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 642 586.00 | 1 641 502.00 | 1 001 084.00 | 2 642 586.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 350.00 | 1 641 502.00 | 1 008 848.00 | 2 650 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 351.00 | 1 641 502.00 | 1 008 849.00 | 2 650 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 641 502.00 | | | 1 641 502.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 048 995.00 | -2 914 529.00 | | -3 048 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 390.00 | -134 466.00 | | 773 390.00 |
DL TOTAL (I) | -2 007 264.00 | -2 780 654.00 | | -2 007 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982 462.00 | 2 879 260.00 | | 2 982 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 27 037.00 | | 20 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 922.00 | 10 109.00 | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 113.00 | 2 916 405.00 | | 3 016 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 849.00 | 135 751.00 | | 1 008 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 982 462.00 | | | 2 982 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 968.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 432.00 | 67 629.00 | | 848 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 041.00 | 202 094.00 | | 75 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 390.00 | -134 466.00 | | 773 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VC Groupe et associés | 2 641 502.00 | | 2 641 502.00 | 2 641 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 909 164.00 | | 2 909 164.00 | 2 909 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 350.00 | 8 848.00 | 2 641 502.00 | 2 650 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 113.00 | 106 949.00 | 2 909 164.00 | 3 016 113.00 |