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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 427.00 | 225 187.00 | 3 240.00 | 228 427.00 |
AH Fonds commercial | 101 346.00 | | 101 346.00 | 101 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 197 588.00 | | 169 197 588.00 | 169 197 588.00 |
AN Terrains | 457 395.00 | 3 442.00 | 453 953.00 | 457 395.00 |
AP Constructions | 3 824 744.00 | 1 977 289.00 | 1 847 455.00 | 3 824 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 231 347.00 | 41 811 532.00 | 16 419 815.00 | 58 231 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 495.00 | | 589 495.00 | 589 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
BF Prêts | 18 933 800.00 | | 18 933 800.00 | 18 933 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873 955.00 | 5 792.00 | 8 868 163.00 | 8 873 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 803 439.00 | 46 018 449.00 | 218 784 989.00 | 264 803 439.00 |
BP En cours de production de services | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 695 530.00 | 3 221 160.00 | 30 474 370.00 | 33 695 530.00 |
BZ Autres créances | 93 527 150.00 | 128 619.00 | 93 398 531.00 | 93 527 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 2 158 046.00 | | 2 158 046.00 | 2 158 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618 520.00 | | 618 520.00 | 618 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 061 590.00 | 3 349 779.00 | 126 711 811.00 | 130 061 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 865 029.00 | 49 368 229.00 | 345 496 800.00 | 394 865 029.00 |
CU Autres participations | 4 246 452.00 | 1 985 232.00 | 2 261 220.00 | 4 246 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 240.00 | 262 240.00 | | 262 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 474.00 | 513 474.00 | | 513 474.00 |
DG Autres réserves | 93 321 173.00 | 88 312 790.00 | | 93 321 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 346 509.00 | 5 008 384.00 | | 2 346 509.00 |
DL TOTAL (I) | 100 443 396.00 | 98 096 887.00 | | 100 443 396.00 |
DP Provisions pour risques | 3 268 768.00 | 2 937 238.00 | | 3 268 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 873 575.00 | 76 229 480.00 | | 72 873 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 142 343.00 | 79 166 718.00 | | 76 142 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 224 873.00 | 33 819 809.00 | | 30 224 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 645 992.00 | 19 951 053.00 | | 17 645 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 073.00 | 6 637 680.00 | | 9 957 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 606 418.00 | 90 126 517.00 | | 99 606 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 891.00 | 213 166.00 | | 592 891.00 |
EA Autres dettes | 1 244 275.00 | 1 047 391.00 | | 1 244 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 637 614.00 | 10 361 431.00 | | 9 637 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 909 137.00 | 162 157 048.00 | | 168 909 137.00 |
ED (V) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 496 800.00 | 339 420 653.00 | | 345 496 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 164 305.00 | 799 531.00 | 145 963 836.00 | 145 164 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 164 305.00 | 799 531.00 | 145 963 836.00 | 145 164 305.00 |
FM Production stockée | | | -702 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 610 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 652 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 525 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 414 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 541 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 358 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8 160 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 111 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 413 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 183 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 186 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 875.00 | 947 452.00 | | 581 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 843 321.00 | 2 201 818.00 | | 3 843 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 094 315.00 | 9 584 713.00 | | 4 094 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 519 511.00 | 12 733 982.00 | | 8 519 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 817 614.00 | 9 177 555.00 | | 4 817 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 266 152.00 | 3 495 315.00 | | 3 266 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 358.00 | 4 102 745.00 | | 778 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 862 124.00 | 16 775 614.00 | | 8 862 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 614.00 | -4 041 632.00 | | -342 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 114 917.00 | 162 283.00 | | 1 114 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382 419.00 | 2 342 607.00 | | 3 382 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 395 484.00 | 268 331 349.00 | | 265 395 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 048 975.00 | 263 322 965.00 | | 263 048 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 346 509.00 | 5 008 384.00 | | 2 346 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 429 882.00 | | 17 181 083.00 | 258 429 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 358 745.00 | 32 163 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 807 526.00 | 264 803 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 478.00 | 169 527 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 360 303.00 | 63 112 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 976 945.00 | | 3 638 894.00 | 165 976 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 506 883.00 | | 6 966 376.00 | 59 506 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 946 054.00 | | 6 575 813.00 | 32 946 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 952 792.00 | 3 449 781.00 | 1 375 148.00 | 41 952 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 430.00 | 3 116.00 | 45 359.00 | 267 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 685 363.00 | 3 446 665.00 | 1 329 789.00 | 41 685 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 166 718.00 | 1 560 527.00 | 4 584 903.00 | 79 166 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 791 838.00 | 4 100 456.00 | 3 551 490.00 | 4 791 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791 838.00 | 4 100 456.00 | 3 551 490.00 | 4 791 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 958 556.00 | 5 660 984.00 | 8 136 393.00 | 83 958 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 870 865.00 | 23 761 993.00 | 24 096 220.00 | 47 870 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 957 073.00 | 9 957 073.00 | | 9 957 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 064 970.00 | 82 064 970.00 | | 82 064 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 592 891.00 | 592 891.00 | | 592 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 200.00 | 1 246 200.00 | | 1 246 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 637 614.00 | 9 637 614.00 | | 9 637 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 807 754.00 | 1.00 | 27 807 754.00 | 27 807 754.00 |
UX Autres créances clients | 33 695 530.00 | 33 695 530.00 | | 33 695 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464 511.00 | 464 511.00 | | 464 511.00 |
VB T. V. A. | 2 484 983.00 | 2 484 983.00 | | 2 484 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 577 656.00 | 90 577 656.00 | | 90 577 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618 520.00 | 618 520.00 | | 618 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 648 956.00 | 127 841 202.00 | 27 807 754.00 | 155 648 956.00 |
VW T.V.A. | 17 541 448.00 | 17 541 448.00 | | 17 541 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 911 061.00 | 144 802 189.00 | 24 096 220.00 | 168 911 061.00 |