| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
AH Fonds commercial | 170 895.00 | | 170 895.00 | 170 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 031.00 | -8 031.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 365.00 | 15 362.00 | 1 002.00 | 16 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 587.00 | 226 546.00 | 44 041.00 | 270 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 550.00 | | 246 550.00 | 246 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 208.00 | 249 940.00 | 468 268.00 | 718 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 181 736.00 | 243 647.00 | 14 938 089.00 | 15 181 736.00 |
BZ Autres créances | 781 511.00 | | 781 511.00 | 781 511.00 |
CF Disponibilités | 881 167.00 | | 881 167.00 | 881 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 344.00 | | 310 344.00 | 310 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 154 758.00 | 243 647.00 | 16 911 111.00 | 17 154 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 872 966.00 | 493 586.00 | 17 379 380.00 | 17 872 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 138 731.00 | 1 041 080.00 | | 2 138 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 147.00 | 1 097 650.00 | | 1 490 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 778.00 | 2 181 631.00 | | 3 671 778.00 |
DP Provisions pour risques | 1 255 873.00 | 969 947.00 | | 1 255 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 119.00 | 237 204.00 | | 241 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496 992.00 | 1 207 151.00 | | 1 496 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 836.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931 162.00 | 4 152 652.00 | | 1 931 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 254.00 | 2 624 930.00 | | 4 338 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232 340.00 | 2 662 706.00 | | 3 232 340.00 |
EA Autres dettes | 182 838.00 | 148 184.00 | | 182 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 525 283.00 | 2 442 677.00 | | 2 525 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 210 610.00 | 12 031 984.00 | | 12 210 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 379 380.00 | 15 420 765.00 | | 17 379 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 836.00 | | 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 931 162.00 | | | 1 931 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 217 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 217 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 376 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 192 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 419 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 072 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 230.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 1 230.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -1 230.00 | | -727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 761.00 | 253 620.00 | | 312 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 678.00 | 448 131.00 | | 580 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 483 002.00 | 22 318 093.00 | | 25 483 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 992 855.00 | 21 220 443.00 | | 23 992 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 147.00 | 1 097 650.00 | | 1 490 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 934.00 | | 14 274.00 | 703 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 503.00 | | | 180 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 078.00 | | 11 874.00 | 275 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 353.00 | | 2 400.00 | 248 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 062.00 | 40 877.00 | | 209 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 2 225.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 256.00 | 38 652.00 | | 203 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 207 151.00 | 384 949.00 | 95 107.00 | 1 207 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 207 151.00 | 384 949.00 | 95 107.00 | 1 207 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 949.00 | 95 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 931 162.00 | 1 931 162.00 | | 1 931 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 254.00 | 4 338 254.00 | | 4 338 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232 340.00 | 3 232 340.00 | | 3 232 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 838.00 | 182 838.00 | | 182 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 525 283.00 | 2 525 283.00 | | 2 525 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 550.00 | | 246 550.00 | 246 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 181 736.00 | 15 181 736.00 | | 15 181 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 511.00 | 781 511.00 | | 781 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 344.00 | 310 344.00 | | 310 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 524 345.00 | 16 277 795.00 | 246 550.00 | 16 524 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 210 610.00 | 12 210 610.00 | | 12 210 610.00 |