| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 527.00 | 775 782.00 | 1 746.00 | 777 527.00 |
AN Terrains | 3 150 511.00 | | 3 150 511.00 | 3 150 511.00 |
AP Constructions | 5 475 905.00 | 5 040 142.00 | 435 763.00 | 5 475 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410 906.00 | 12 783 897.00 | 627 008.00 | 13 410 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 033.00 | 1 091 478.00 | 65 555.00 | 1 157 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AX Avances et acomptes | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
BF Prêts | 488 307.00 | | 488 307.00 | 488 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 709 402.00 | 19 938 507.00 | 12 770 896.00 | 32 709 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940 975.00 | 261 524.00 | 1 679 451.00 | 1 940 975.00 |
BN En cours de production de biens | 459 545.00 | 27 905.00 | 431 640.00 | 459 545.00 |
BT Marchandises | 109 687.00 | | 109 687.00 | 109 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 716.00 | | 4 707 716.00 | 4 707 716.00 |
BZ Autres créances | 4 365 499.00 | | 4 365 499.00 | 4 365 499.00 |
CF Disponibilités | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 651 703.00 | 289 429.00 | 11 362 274.00 | 11 651 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 367 118.00 | 20 227 936.00 | 24 139 183.00 | 44 367 118.00 |
CU Autres participations | 7 811 393.00 | 1 393.00 | 7 810 000.00 | 7 811 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 481 200.00 | 17 481 200.00 | | 17 481 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 551 558.00 | 551 558.00 | | 551 558.00 |
DG Autres réserves | 7 580 169.00 | 7 580 169.00 | | 7 580 169.00 |
DH Report à nouveau | -11 725 751.00 | -11 917 627.00 | | -11 725 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 227.00 | -30 602.00 | | -451 227.00 |
DL TOTAL (I) | 13 435 948.00 | 13 664 698.00 | | 13 435 948.00 |
DP Provisions pour risques | 6 013.00 | 9 632.00 | | 6 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 708 585.00 | 3 107 944.00 | | 2 708 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 714 598.00 | 3 117 576.00 | | 2 714 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 183.00 | 2 686 622.00 | | 3 378 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189 463.00 | 3 842 395.00 | | 4 189 463.00 |
EA Autres dettes | 392 201.00 | 86 197.00 | | 392 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 279.00 | 6 615 214.00 | | 7 988 279.00 |
ED (V) | 356.00 | 482.00 | | 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 139 182.00 | 23 397 969.00 | | 24 139 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 073 065.00 | | 11 073 065.00 | 11 073 065.00 |
FG Production vendue services | 9 349 538.00 | 7 290 820.00 | 16 640 359.00 | 9 349 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 422 604.00 | 7 290 820.00 | 27 713 425.00 | 20 422 604.00 |
FM Production stockée | | | 147 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 591 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 154 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 372 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 875 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 006.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 772 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 199.00 | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 20 999.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 3 693.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 6 089.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 14 909.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -724 446.00 | -516 459.00 | | -724 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 652 800.00 | 26 069 399.00 | | 28 652 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 104 027.00 | 26 100 002.00 | | 29 104 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 227.00 | -30 602.00 | | -451 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 366 544.00 | | 901 939.00 | 32 366 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 890.00 | | | 193 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 234.00 | 8 453 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 080.00 | 32 709 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 846.00 | 23 248 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 933.00 | | 2 182.00 | 811 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 910 165.00 | | 868 001.00 | 22 910 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450 555.00 | | 31 756.00 | 8 450 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 471 287.00 | 413 902.00 | | 19 471 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 890.00 | | | 193 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 799.00 | 4 983.00 | | 770 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 506 598.00 | 408 919.00 | | 18 506 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 117 576.00 | 229 117.00 | 632 095.00 | 3 117 576.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 008.00 | 29 740.00 | 182 319.00 | 442 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 326.00 | 29 740.00 | 182 319.00 | 495 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612 901.00 | 258 857.00 | 814 413.00 | 3 612 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 857.00 | 810 795.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378 184.00 | 3 378 184.00 | | 3 378 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795 701.00 | 1 795 701.00 | | 1 795 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 794.00 | 1 084 794.00 | | 1 084 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 361.00 | 396 361.00 | | 396 361.00 |
UP Prêts | 488 307.00 | 488 307.00 | | 488 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
UX Autres créances clients | 4 707 716.00 | 4 707 716.00 | | 4 707 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
VB T. V. A. | 438 557.00 | 438 557.00 | | 438 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 354.00 | 2 550 354.00 | | 2 550 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 142 046.00 | | | 112 142 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 113 615.00 | | | 112 113 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 456.00 | 665 456.00 | | 665 456.00 |
VP Divers | 194 041.00 | 194 041.00 | | 194 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034 994.00 | 1 034 994.00 | | 1 034 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 873.00 | 375 873.00 | | 375 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 708 544.00 | 9 708 544.00 | | 9 708 544.00 |
VW T.V.A. | 256 240.00 | 256 240.00 | | 256 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 992 439.00 | 7 992 439.00 | | 7 992 439.00 |