| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
AH Fonds commercial | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 070.00 | 52 232.00 | 7 838.00 | 60 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 939.00 | 48 103.00 | 96 835.00 | 144 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 012.00 | 105 118.00 | 144 894.00 | 250 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 534.00 | 3 676.00 | 414 857.00 | 418 534.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 279 024.00 | | 279 024.00 | 279 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 068.00 | 3 676.00 | 751 392.00 | 755 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 080.00 | 108 794.00 | 896 285.00 | 1 005 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 244.00 | 206 244.00 | | 206 244.00 |
DH Report à nouveau | -106 022.00 | 151 090.00 | | -106 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 714.00 | -257 112.00 | | -265 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 40 000.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | -23 491.00 | 250 222.00 | | -23 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 820.00 | 238 969.00 | | 226 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 893.00 | 302 201.00 | | 313 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 035.00 | 249 010.00 | | 282 035.00 |
EA Autres dettes | 31 344.00 | 49 265.00 | | 31 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 777.00 | 839 445.00 | | 919 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 285.00 | 1 089 667.00 | | 896 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 820.00 | 600 476.00 | | 726 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | 463.00 | | 1 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 157.00 | | 1 865 157.00 | 1 865 157.00 |
FG Production vendue services | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 260.00 | | 1 876 260.00 | 1 876 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 676.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | 1 999.00 | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 89 800.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 820.00 | 91 799.00 | | 10 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 3 784.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 301.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 13 086.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 663.00 | 78 713.00 | | 8 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 052.00 | 1 779 330.00 | | 1 892 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 765.00 | 2 036 442.00 | | 2 157 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 714.00 | -257 112.00 | | -265 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 150.00 | 154 017.00 | | 196 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 480.00 | | 1 827.00 | 261 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 295.00 | 250 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 800.00 | 18 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 495.00 | 205 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 593.00 | | 910.00 | 208 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 157.00 | | 917.00 | 25 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 561.00 | 23 852.00 | 11 295.00 | 92 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 583.00 | | 6 800.00 | 11 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 978.00 | 23 852.00 | 4 495.00 | 80 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | 3 676.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 3 676.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 3 676.00 | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 893.00 | 313 893.00 | | 313 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 568.00 | 199 568.00 | | 199 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
UX Autres créances clients | 414 122.00 | 414 122.00 | | 414 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 248.00 | 32 291.00 | 192 957.00 | 225 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 723.00 | 456 649.00 | 26 074.00 | 482 723.00 |
VW T.V.A. | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 777.00 | 726 820.00 | 192 957.00 | 919 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 509.00 | 23 437.00 | | 27 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 004.00 | 32 544.00 | | 73 004.00 |
ST Autres comptes | 459 170.00 | 369 485.00 | | 459 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 902.00 | 82 961.00 | | 80 902.00 |
YT Sous‐traitance | 525 653.00 | 707 788.00 | | 525 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 412.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 080.00 | 8 258.00 | | 3 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 589.00 | 31 695.00 | | 30 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 057.00 | | | 374 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 292.00 | | | 245 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 728.00 | 1 196 190.00 | | 1 138 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |