| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 381.00 | 280 650.00 | 177 731.00 | 458 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 139 954.00 | | 139 954.00 | 139 954.00 |
AP Constructions | 1 047 994.00 | 569 432.00 | 478 563.00 | 1 047 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 727.00 | 266 611.00 | 42 116.00 | 308 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 619.00 | 300 205.00 | 7 414.00 | 307 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 372.00 | 1 456 897.00 | 851 475.00 | 2 308 372.00 |
BP En cours de production de services | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BT Marchandises | 72 599.00 | 17 895.00 | 54 704.00 | 72 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 649.00 | 292 619.00 | 2 599 030.00 | 2 891 649.00 |
BZ Autres créances | 4 109 208.00 | | 4 109 208.00 | 4 109 208.00 |
CF Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 614.00 | 310 514.00 | 6 836 100.00 | 7 146 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 391.00 | 1 767 411.00 | 7 711 980.00 | 9 479 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 838 824.00 | 1 693 164.00 | | 1 838 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 759.00 | 147 718.00 | | 756 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 718.00 | 2 063 017.00 | | 2 817 718.00 |
DP Provisions pour risques | 360 626.00 | 764 771.00 | | 360 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 150.00 | 156 215.00 | | 123 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 776.00 | 920 986.00 | | 483 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 139.00 | 1 280 571.00 | | 317 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 588.00 | 4 343 800.00 | | 2 612 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 819.00 | 447 978.00 | | 315 819.00 |
EA Autres dettes | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 383.00 | 1 611 583.00 | | 900 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 152.00 | 7 685 994.00 | | 4 164 152.00 |
ED (V) | 246 334.00 | 761 209.00 | | 246 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 980.00 | 11 431 206.00 | | 7 711 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273 171.00 | 6 820 728.00 | 8 093 899.00 | 1 273 171.00 |
FG Production vendue services | 229 715.00 | 1 210 700.00 | 1 440 414.00 | 229 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 886.00 | 8 031 428.00 | 9 534 314.00 | 1 502 886.00 |
FM Production stockée | | | -77 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 250 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 773 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 659.00 | |
GE Autres charges | | | 498 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 27.00 | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 885.00 | | | 120 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 027.00 | 27.00 | | 121 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 027.00 | -27.00 | | -121 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 890.00 | 16 981.00 | | 50 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 274 210.00 | 11 736 817.00 | | 10 274 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 517 451.00 | 11 589 099.00 | | 9 517 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 759.00 | 147 718.00 | | 756 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 641.00 | | 9 377.00 | 2 337 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 646.00 | 2 308 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 082.00 | 498 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 563.00 | 1 804 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 463.00 | | | 516 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 480.00 | | 9 377.00 | 1 815 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 186.00 | 45 822.00 | 38 646.00 | 1 048 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 082.00 | | 18 082.00 | 58 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 103.00 | 45 822.00 | 20 563.00 | 990 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 986.00 | 168 064.00 | 605 274.00 | 920 986.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 650.00 | | | 280 650.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 120 885.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 249.00 | 3 077.00 | 76 430.00 | 91 249.00 |
6T Sur comptes clients | 76 143.00 | 216 476.00 | | 76 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 025.00 | 9 025.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 042.00 | 349 463.00 | 85 455.00 | 448 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369 028.00 | 517 526.00 | 690 729.00 | 1 369 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 588.00 | 2 612 588.00 | | 2 612 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 355.00 | 193 355.00 | | 193 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 383.00 | 900 383.00 | | 900 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 880.00 | 2 886 880.00 | | 2 886 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VB T. V. A. | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 568 827.00 | 2 568 827.00 | | 2 568 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 272.00 | 1 358 272.00 | | 1 358 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 040 020.00 | 7 034 323.00 | 5 697.00 | 7 040 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 013.00 | 3 844 950.00 | 2 063.00 | 3 847 013.00 |