| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
AN Terrains | 827 497.00 | 475 364.00 | 352 132.00 | 827 497.00 |
AP Constructions | 698 672.00 | 393 277.00 | 305 395.00 | 698 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 533.00 | 361 072.00 | 267 461.00 | 628 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 297.00 | 599 427.00 | 206 870.00 | 806 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 310.00 | 1 832 740.00 | 1 166 570.00 | 2 999 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
BN En cours de production de biens | 277 844.00 | | 277 844.00 | 277 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BZ Autres créances | 356 913.00 | | 356 913.00 | 356 913.00 |
CF Disponibilités | 2 112 058.00 | | 2 112 058.00 | 2 112 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 784.00 | | 2 938 784.00 | 2 938 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 094.00 | 1 832 740.00 | 4 105 354.00 | 5 938 094.00 |
CU Autres participations | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 400.00 | 1 040 400.00 | | 1 040 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 990.00 | 2 023 990.00 | | 2 023 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 463.00 | 10 986.00 | | 22 463.00 |
DG Autres réserves | 261 604.00 | 261 604.00 | | 261 604.00 |
DH Report à nouveau | 218 075.00 | | | 218 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 676.00 | 229 552.00 | | -16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 423.00 | 3 567 099.00 | | 3 550 423.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 680.00 | 491.00 | | 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 000.00 | 180 000.00 | | 286 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 345.00 | 603 394.00 | | 188 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 980.00 | 116 429.00 | | 23 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 982.00 | 36 999.00 | | 33 982.00 |
EA Autres dettes | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 265.00 | 7 082.00 | | 6 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 931.00 | 960 074.00 | | 554 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 354.00 | 4 527 173.00 | | 4 105 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 616.00 | | 836 616.00 | 836 616.00 |
FG Production vendue services | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 470.00 | | 849 470.00 | 849 470.00 |
FM Production stockée | | | -151 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 736.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 273 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 758.00 | 378 989.00 | | 126 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 499.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 213 029.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 716.00 | 165 960.00 | | 126 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 392.00 | 1 429 943.00 | | 1 026 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 068.00 | 1 200 391.00 | | 1 043 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 676.00 | 229 552.00 | | -16 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 100.00 | | 192 959.00 | 2 817 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 748.00 | 2 999 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 748.00 | 2 961 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 778 789.00 | | 192 959.00 | 2 778 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 752.00 | 226 736.00 | 10 747.00 | 1 616 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 152.00 | 226 736.00 | 10 747.00 | 1 613 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 980.00 | 23 268.00 | 712.00 | 23 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 945.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 105.00 | 169.00 | 18 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 000.00 | 21 000.00 | 84 000.00 | 126 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 188 345.00 | 188 345.00 | | 188 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VP Divers | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 664.00 | 83 204.00 | 4 460.00 | 87 664.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 931.00 | 309 050.00 | 164 881.00 | 554 931.00 |