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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 732.00 | 5 110.00 | 7 622.00 | 12 732.00 |
AH Fonds commercial | 349 038.00 | | 349 038.00 | 349 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 075.00 | 90 215.00 | 6 860.00 | 97 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 755.00 | 11 686.00 | 69.00 | 11 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 499.00 | 167 229.00 | 50 270.00 | 217 499.00 |
BF Prêts | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 243.00 | 274 240.00 | 523 004.00 | 797 243.00 |
BT Marchandises | 743 946.00 | 12 710.00 | 731 236.00 | 743 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 175.00 | 1 241.00 | 373 934.00 | 375 175.00 |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CF Disponibilités | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 650.00 | 13 951.00 | 1 214 699.00 | 1 228 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 894.00 | 288 191.00 | 1 737 703.00 | 2 025 894.00 |
CU Autres participations | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
DH Report à nouveau | 341 666.00 | 341 083.00 | | 341 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 583.00 | | 917.00 |
DL TOTAL (I) | 523 029.00 | 522 113.00 | | 523 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 155.00 | 233 630.00 | | 163 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 515.00 | 168 415.00 | | 118 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 102.00 | 436 666.00 | | 768 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 662.00 | 174 004.00 | | 152 662.00 |
EA Autres dettes | 12 239.00 | 18 130.00 | | 12 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 673.00 | 1 030 844.00 | | 1 214 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 703.00 | 1 552 957.00 | | 1 737 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 043.00 | 870 797.00 | | 1 095 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 107.00 | 33 467.00 | | 3 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 449 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 153 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 602 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | 1 333.00 | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 003.00 | 1 333.00 | | 12 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 896.00 | 1 849.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 1 849.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 107.00 | -516.00 | | 10 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 321.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 655.00 | 3 858 775.00 | | 3 663 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 738.00 | 3 858 192.00 | | 3 662 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | 583.00 | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 979.00 | | 47 868.00 | 754 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 603.00 | 797 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | 229 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 710.00 | | 5 135.00 | 453 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 438.00 | | 35 420.00 | 199 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 831.00 | | 7 313.00 | 101 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 394.00 | 21 449.00 | 5 603.00 | 258 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 440.00 | 3 884.00 | | 91 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 953.00 | 17 565.00 | 5 603.00 | 166 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 102.00 | 768 102.00 | | 768 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 662.00 | 152 662.00 | | 152 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 754.00 | 130 754.00 | | 130 754.00 |
UP Prêts | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 640.00 | | 105 640.00 | 105 640.00 |
UX Autres créances clients | 375 175.00 | 375 175.00 | | 375 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 048.00 | 40 417.00 | 119 630.00 | 160 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 299.00 | 434 343.00 | 106 956.00 | 541 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 673.00 | 1 095 043.00 | 119 630.00 | 1 214 673.00 |