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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 836.00 | 19 756.00 | 1 079.00 | 20 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 362 973.00 | 121 096.00 | 241 876.00 | 362 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 269.00 | 62 586.00 | 30 682.00 | 93 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265 927.00 | 1 715 681.00 | 550 247.00 | 2 265 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457 701.00 | | 1 457 701.00 | 1 457 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 468.00 | 1 919 120.00 | 2 290 348.00 | 4 209 468.00 |
BT Marchandises | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 273.00 | | 66 273.00 | 66 273.00 |
BZ Autres créances | 8 009 506.00 | 1 028 687.00 | 6 980 819.00 | 8 009 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 237 783.00 | | 237 783.00 | 237 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 942.00 | | 311 942.00 | 311 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 657 218.00 | 1 028 687.00 | 7 628 531.00 | 8 657 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 866 686.00 | 2 947 807.00 | 9 918 879.00 | 12 866 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 169 285.00 | | | 6 169 285.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 506 041.00 | -1 029 175.00 | | -2 506 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 756 688.00 | -1 476 867.00 | | -3 756 688.00 |
DL TOTAL (I) | -2 081 129.00 | 1 675 559.00 | | -2 081 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 119 508.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 527 742.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 695.00 | 531 195.00 | | 471 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 525 665.00 | 1 802 305.00 | | 8 525 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 418.00 | 1 654 466.00 | | 2 145 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 279.00 | 507 808.00 | | 552 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337.00 | 3 528.00 | | 337.00 |
EA Autres dettes | 33 420.00 | 38 582.00 | | 33 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 195.00 | 361 594.00 | | 271 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 000 008.00 | 9 546 728.00 | | 12 000 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 918 879.00 | 11 222 287.00 | | 9 918 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 997.00 | 7 278 303.00 | | 3 929 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 766.00 | 461.00 | | 3 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 711.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 929 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 162 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028 687.00 | |
GE Autres charges | | | 7 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 825 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 55 945.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 098.00 | 90 398.00 | | 118 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 268.00 | 146 344.00 | | 118 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 631.00 | 1 126.00 | | 29 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 623.00 | 1 126.00 | | 49 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 645.00 | 145 218.00 | | 68 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 557.00 | 2 490 181.00 | | 3 427 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 184 245.00 | 3 967 047.00 | | 7 184 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 756 688.00 | -1 476 867.00 | | -3 756 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658 035.00 | 1 794 411.00 | | 1 658 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 449.00 | | | 2 716 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 279.00 | | 197 816.00 | 1 656 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 214.00 | 234 906.00 | | 1 684 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 001.00 | 1 755.00 | | 18 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 213.00 | 233 151.00 | | 1 666 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 804 747.00 | 199 537.00 | 1 587 921.00 | 1 804 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 418.00 | 2 145 418.00 | | 2 145 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 279.00 | 552 279.00 | | 552 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762 062.00 | 657 142.00 | 6 097 196.00 | 6 762 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 195.00 | 271 195.00 | | 271 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457 701.00 | | 1 457 701.00 | 1 457 701.00 |
UX Autres créances clients | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 929.00 | 100 324.00 | 365 432.00 | 467 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 589 321.00 | | | 4 589 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 009 506.00 | 1 840 221.00 | 6 169 285.00 | 8 009 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 942.00 | 311 942.00 | | 311 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 845 423.00 | 2 218 436.00 | 7 626 986.00 | 9 845 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000 008.00 | 3 929 997.00 | 8 050 549.00 | 12 000 008.00 |