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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 024.00 | 163 550.00 | 266 475.00 | 430 024.00 |
AP Constructions | 1 661 110.00 | 1 594 910.00 | 66 200.00 | 1 661 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 697.00 | 1 759 574.00 | 335 122.00 | 2 094 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 755.00 | | 124 755.00 | 124 755.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 495.00 | 3 578.00 | 488 917.00 | 492 495.00 |
CF Disponibilités | 525 956.00 | | 525 956.00 | 525 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 215.00 | 3 578.00 | 1 143 636.00 | 1 147 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 911.00 | 1 763 153.00 | 1 478 759.00 | 3 241 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 713 094.00 | 713 094.00 | | 713 094.00 |
DH Report à nouveau | 206 007.00 | 171 628.00 | | 206 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 868.00 | 218 879.00 | | 236 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 169.00 | 1 193 801.00 | | 1 246 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 117.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 933.00 | 181 129.00 | | 185 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 18 829.00 | | 13 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 679.00 | 38 428.00 | | 32 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 590.00 | 238 503.00 | | 232 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 759.00 | 1 432 304.00 | | 1 478 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 656.00 | 238 503.00 | | 46 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 117.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 723.00 | | 87 974.00 | 2 006 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 275.00 | | 87 974.00 | 2 004 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 555.00 | 23 019.00 | | 1 736 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 555.00 | 23 019.00 | | 1 736 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 578.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 933.00 | | 185 933.00 | 185 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
VW T.V.A. | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 590.00 | 46 656.00 | 185 933.00 | 232 590.00 |