| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 1 863.00 | 1 784.00 | 79.00 | 1 863.00 |
AP Constructions | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 920.00 | 19 838.00 | 82.00 | 19 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 628.00 | 19 838.00 | 6 790.00 | 26 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 631.00 | 6 631 000.00 | | 6 631.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 82.00 | 82 000.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 83 000.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -9 879.00 | -9 014 000.00 | | -9 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 494.00 | -865 000.00 | | -3 494.00 |
DL TOTAL (I) | -6 579.00 | -3 083 000.00 | | -6 579.00 |
DP Provisions pour risques | 2 814.00 | 1 090 000.00 | | 2 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 927.00 | 9 497 000.00 | | 8 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 741.00 | 10 587 000.00 | | 11 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 502 000.00 | | 607.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628.00 | 505 000.00 | | 1 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790.00 | 8 009 000.00 | | 6 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 744 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 497 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 000.00 | 1 124 000.00 | | 2 623 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 000.00 | 1 989 000.00 | | 6 117 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 494 000.00 | -865 000.00 | | -3 494 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030 000.00 | 619 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 743 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UP Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711.00 | 6 709.00 | 2.00 | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |