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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 913.00 | | 70 913.00 | 70 913.00 |
AP Constructions | 603 092.00 | 349 719.00 | 253 374.00 | 603 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756.00 | 5 776.00 | 980.00 | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 961.00 | 28 599.00 | 4 362.00 | 32 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 604 246.00 | 384 094.00 | 9 220 151.00 | 9 604 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BZ Autres créances | 4 461 230.00 | | 4 461 230.00 | 4 461 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 127.00 | | 1 000 127.00 | 1 000 127.00 |
CF Disponibilités | 508 420.00 | | 508 420.00 | 508 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004 965.00 | | 6 004 965.00 | 6 004 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 609 211.00 | 384 094.00 | 15 225 116.00 | 15 609 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
CU Autres participations | 8 837 324.00 | | 8 837 324.00 | 8 837 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 13 491 182.00 | 12 435 510.00 | | 13 491 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 159.00 | 1 531 672.00 | | 1 006 159.00 |
DL TOTAL (I) | 14 620 540.00 | 14 090 382.00 | | 14 620 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 545.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 866.00 | 339 089.00 | | 413 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 664.00 | 91 967.00 | | 97 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 272.00 | 53 168.00 | | 92 272.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 25 410.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 576.00 | 510 179.00 | | 604 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 225 116.00 | 14 600 560.00 | | 15 225 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 576.00 | 510 179.00 | | 604 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 788.00 | | 588 788.00 | 588 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 788.00 | | 588 788.00 | 588 788.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 25.00 | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 7 885.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | 2 719.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 697.00 | 325 166.00 | | 148 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 034.00 | 2 347 138.00 | | 1 621 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 875.00 | 815 466.00 | | 614 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 159.00 | 1 531 672.00 | | 1 006 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 601 312.00 | | 2 934.00 | 9 601 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 604 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 317.00 | | | 762 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 838 995.00 | | 2 934.00 | 8 838 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 952.00 | 42 142.00 | | 341 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 952.00 | 42 142.00 | | 341 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VB T. V. A. | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VC Groupe et associés | 4 098 868.00 | | | 4 098 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 401 866.00 | 401 866.00 | | 401 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 873.00 | | | 244 873.00 |
VP Divers | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 311.00 | 4 498 311.00 | | 4 498 311.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 576.00 | 604 576.00 | | 604 576.00 |