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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 809.00 | 7 075.00 | 23 734.00 | 30 809.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 3 750 507.00 | 3 331 438.00 | 419 068.00 | 3 750 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 604.00 | 220 930.00 | 95 674.00 | 316 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 056.00 | 436 147.00 | 34 910.00 | 471 056.00 |
AX Avances et acomptes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BF Prêts | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 320.00 | 4 001 383.00 | 786 937.00 | 4 788 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 938.00 | 4 311.00 | 168 627.00 | 172 938.00 |
BZ Autres créances | 631 747.00 | | 631 747.00 | 631 747.00 |
CF Disponibilités | 655 240.00 | | 655 240.00 | 655 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 580.00 | 4 311.00 | 1 507 269.00 | 1 511 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 900.00 | 4 005 694.00 | 2 294 206.00 | 6 299 900.00 |
CU Autres participations | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 125.00 | 988 125.00 | | 988 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
DG Autres réserves | 48 149.00 | 128 893.00 | | 48 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 340.00 | -80 744.00 | | -126 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 664.00 | 1 142 005.00 | | 1 015 664.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 708.00 | 515 160.00 | | 602 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 355.00 | 619 839.00 | | 636 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 502.00 | | |
EA Autres dettes | 19 479.00 | 1 451.00 | | 19 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 542.00 | 1 222 191.00 | | 1 258 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 206.00 | 2 384 195.00 | | 2 294 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
FG Production vendue services | 4 527 180.00 | | 4 527 180.00 | 4 527 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 191.00 | | 4 551 191.00 | 4 551 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 428 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 2 838.00 | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 490.00 | 54 554.00 | | 53 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 939.00 | 57 391.00 | | 54 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 40 531.00 | | 1 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 158.00 | 8 759.00 | | 15 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 034.00 | 49 290.00 | | 17 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 905.00 | 8 101.00 | | 37 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -4 800.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 175.00 | 4 846 285.00 | | 4 734 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 515.00 | 4 927 029.00 | | 4 860 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 340.00 | -80 744.00 | | -126 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 797 931.00 | | 144 480.00 | 4 797 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 199 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 488.00 | 41 603.00 | 4 788 320.00 | 112 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 488.00 | 41 203.00 | 4 554 367.00 | 112 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 626.00 | | 142 431.00 | 4 565 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 142.00 | | 2 049.00 | 198 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 334.00 | 215 949.00 | 94 693.00 | 3 874 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 1 764.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 023.00 | 214 185.00 | 94 693.00 | 3 869 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | 2 250.00 | | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 854.00 | 2 250.00 | | 7 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 854.00 | 2 250.00 | | 27 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 708.00 | 602 708.00 | | 602 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 504.00 | 342 504.00 | | 342 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 052.00 | 205 052.00 | | 205 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UP Prêts | 44 819.00 | 1 600.00 | | 44 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 179.00 | | | 149 179.00 |
UX Autres créances clients | 172 938.00 | | | 172 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 986.00 | | | 352 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 545.00 | 807 148.00 | 192 398.00 | 999 545.00 |
VW T.V.A. | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 542.00 | 1 258 542.00 | | 1 258 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |