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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 189.00 | 781.00 | 1 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 706.00 | 8 689.00 | 20 017.00 | 28 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 456.00 | 41 519.00 | 9 938.00 | 51 456.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 244.00 | 41 519.00 | 154 725.00 | 196 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 950.00 | 50 208.00 | 174 742.00 | 224 950.00 |
CU Autres participations | 11 509.00 | 7 500.00 | 4 009.00 | 11 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DH Report à nouveau | 128 678.00 | | | 128 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 149 828.00 | | | 149 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 790.00 | | 916.00 | 27 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | 916.00 | 1 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189.00 | 648.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 648.00 | | 1 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 519.00 | | | 41 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 519.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 327.00 | 61 101.00 | 15 226.00 | 76 327.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388.00 | | | 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 029.00 | | | 2 029.00 |