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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 651.00 | 22 188.00 | 37 462.00 | 59 651.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
AN Terrains | 88 132.00 | 59 992.00 | 28 140.00 | 88 132.00 |
AP Constructions | 4 897 889.00 | 3 229 723.00 | 1 668 166.00 | 4 897 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 408 897.00 | 7 996 161.00 | 4 412 737.00 | 12 408 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 904.00 | 546 221.00 | 219 683.00 | 765 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 603 206.00 | | 603 206.00 | 603 206.00 |
AX Avances et acomptes | 2 114 438.00 | | 2 114 438.00 | 2 114 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 979.00 | | 240 979.00 | 240 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 197 872.00 | 11 854 284.00 | 9 343 588.00 | 21 197 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 246 942.00 | 88 223.00 | 6 158 719.00 | 6 246 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 447 527.00 | | 3 447 527.00 | 3 447 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 598 193.00 | 5 830.00 | 10 592 363.00 | 10 598 193.00 |
BZ Autres créances | 280 081.00 | | 280 081.00 | 280 081.00 |
CF Disponibilités | 14 108 999.00 | | 14 108 999.00 | 14 108 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 773 562.00 | 94 053.00 | 34 679 509.00 | 34 773 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 987 086.00 | 11 948 337.00 | 44 038 749.00 | 55 987 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 26 530 109.00 | 23 951 482.00 | | 26 530 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353 020.00 | 4 378 626.00 | | 6 353 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 433 128.00 | 29 980 109.00 | | 34 433 128.00 |
DP Provisions pour risques | 15 652.00 | 114 402.00 | | 15 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 652.00 | 114 402.00 | | 15 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 010.00 | 1 414 956.00 | | 3 492 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 178.00 | 252 762.00 | | 1 067 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 423.00 | 166 439.00 | | 86 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 946.00 | 2 099 256.00 | | 2 640 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 519.00 | 1 538 648.00 | | 2 085 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 814.00 | 308 803.00 | | 58 814.00 |
EA Autres dettes | 9 711.00 | 30 039.00 | | 9 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 440 602.00 | 5 810 903.00 | | 9 440 602.00 |
ED (V) | 149 367.00 | 2 913.00 | | 149 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 038 749.00 | 35 908 326.00 | | 44 038 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 178.00 | | | 1 067 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 080.00 | 663 756.00 | 1 165 836.00 | 502 080.00 |
FD Production vendue biens | 5 873 855.00 | 46 122 263.00 | 51 996 118.00 | 5 873 855.00 |
FG Production vendue services | 322 258.00 | 56 620.00 | 378 877.00 | 322 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 698 193.00 | 46 842 638.00 | 53 540 832.00 | 6 698 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 115 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 297 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 672 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 774 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 223.00 | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 015 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 099 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 743 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 664 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | 7 801.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 7 801.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | 139 929.00 | | -1 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 563.00 | 407 970.00 | | 593 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 151.00 | 910 134.00 | | 1 716 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 972 630.00 | 48 530 502.00 | | 54 972 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 619 610.00 | 44 151 876.00 | | 48 619 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 353 020.00 | 4 378 626.00 | | 6 353 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 383 543.00 | | 5 105 679.00 | 17 383 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291 351.00 | 21 197 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291 351.00 | 20 878 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 466.00 | | 26 960.00 | 51 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 094 627.00 | | 5 075 189.00 | 17 094 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 449.00 | | 3 530.00 | 237 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846 294.00 | 1 048 345.00 | 40 354.00 | 10 846 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 443.00 | 5 746.00 | | 16 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 829 851.00 | 1 042 599.00 | 40 354.00 | 10 829 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 402.00 | 15 652.00 | 114 402.00 | 114 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 432.00 | 88 223.00 | 137 432.00 | 137 432.00 |
6T Sur comptes clients | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 262.00 | 88 223.00 | 137 432.00 | 143 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 664.00 | 103 875.00 | 251 834.00 | 257 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 946.00 | 2 640 946.00 | | 2 640 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 150.00 | 1 022 150.00 | | 1 022 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 559.00 | 808 559.00 | | 808 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 979.00 | | 240 979.00 | 240 979.00 |
UX Autres créances clients | 10 591 197.00 | 10 591 197.00 | | 10 591 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 230 170.00 | 230 170.00 | | 230 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 492 010.00 | 660 246.00 | 2 831 765.00 | 3 492 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 178.00 | 1 067 178.00 | | 1 067 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 007.00 | 262 007.00 | | 262 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 218 270.00 | 10 970 295.00 | 247 975.00 | 11 218 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361 375.00 | 6 529 611.00 | 2 831 765.00 | 9 361 375.00 |