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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9 026 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 819 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 561 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 42 823 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 145 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 568 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 118 097 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 231 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 147 000.00 | |
CU Autres participations | | | 766 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 850 000.00 | 6 850 000.00 | | 6 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 844 000.00 | 1 415 000.00 | | -19 844 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 948 000.00 | -21 259 000.00 | | -8 948 000.00 |
DL TOTAL (I) | -21 257 000.00 | -12 309 000.00 | | -21 257 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 266 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 291 000.00 | | | 44 291 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 291 000.00 | 38 266 000.00 | | 44 291 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 757 000.00 | | | 34 757 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 394 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 206 000.00 | 24 363 000.00 | | 25 206 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 792 000.00 | 21 515 000.00 | | 19 792 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 524 000.00 | 14 817 000.00 | | 17 524 000.00 |
EA Autres dettes | 7 208 000.00 | 7 105 000.00 | | 7 208 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 882 000.00 | 111 194 000.00 | | 104 882 000.00 |
ED (V) | 231 000.00 | 1 157 000.00 | | 231 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 147 000.00 | 138 308 000.00 | | 128 147 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 022 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 060 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 082 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 755 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 295 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 674 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 762 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 108 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 389 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 733 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 287 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 561 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 514 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 558 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 903 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 795 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 779 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135 000.00 | 4 366 000.00 | | 5 135 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135 000.00 | -4 366 000.00 | | -5 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 000.00 | 232 000.00 | | 966 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 603 000.00 | 151 970 000.00 | | 118 603 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 551 000.00 | 173 229 000.00 | | 127 551 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 948 000.00 | -21 259 000.00 | | -8 948 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 179 000.00 | 2 083 000.00 | | 10 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 179 000.00 | 2 083 000.00 | | 10 179 000.00 |