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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 373.00 | 231 652.00 | 12 722.00 | 244 373.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
AP Constructions | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 658 391.00 | 3 073 331.00 | 585 060.00 | 3 658 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 534.00 | 394 469.00 | 230 065.00 | 624 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BF Prêts | 276 084.00 | | 276 084.00 | 276 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 026.00 | 3 720 013.00 | 1 222 012.00 | 4 942 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 984.00 | 180 117.00 | 1 631 867.00 | 1 811 984.00 |
BN En cours de production de biens | 574 918.00 | | 574 918.00 | 574 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 751.00 | 403 424.00 | 628 327.00 | 1 031 751.00 |
BZ Autres créances | 1 639 400.00 | | 1 639 400.00 | 1 639 400.00 |
CF Disponibilités | 153 128.00 | | 153 128.00 | 153 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 873.00 | | 143 873.00 | 143 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 185.00 | 583 541.00 | 4 786 644.00 | 5 370 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 312 328.00 | 4 303 554.00 | 6 008 774.00 | 10 312 328.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 070.00 | | | 2 082 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 207.00 | | | 208 207.00 |
DG Autres réserves | 4 224 464.00 | | | 4 224 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 106.00 | | | -1 803 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 038.00 | | | -1 272 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 768.00 | | | 3 481 768.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 887.00 | | | 329 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 329.00 | | | 688 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 628.00 | | | 695 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
EA Autres dettes | 569 488.00 | | | 569 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 587.00 | | | 2 455 587.00 |
ED (V) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 774.00 | | | 6 008 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 571.00 | | | 2 101 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 018.00 | | 329 018.00 | 329 018.00 |
FD Production vendue biens | 6 304 845.00 | | 6 304 845.00 | 6 304 845.00 |
FG Production vendue services | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638 785.00 | | 6 638 785.00 | 6 638 785.00 |
FM Production stockée | | | 51 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 438 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 008 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 996 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 526 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629 030.00 | | | 629 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867 435.00 | | | 1 867 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 647.00 | | | 1 992 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 367.00 | | | 862 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918 079.00 | | | 918 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074 568.00 | | | 1 074 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 233.00 | | | -180 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 482 361.00 | | | 9 482 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 754 399.00 | | | 10 754 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 038.00 | | | -1 272 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 760.00 | | 146 392.00 | 6 973 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 641.00 | 360 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178 127.00 | 4 942 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 877.00 | 244 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477 608.00 | 4 337 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 252.00 | | | 250 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668 755.00 | | 146 255.00 | 5 668 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 754.00 | | 138.00 | 1 054 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675 899.00 | 256 209.00 | 1 212 095.00 | 4 675 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 225.00 | 14 956.00 | 5 530.00 | 222 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 674.00 | 241 253.00 | 1 206 565.00 | 4 453 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 120 000.00 | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 117.00 | | | 180 117.00 |
6T Sur comptes clients | 392 242.00 | 13 669.00 | 2 487.00 | 392 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 359.00 | 13 669.00 | 2 487.00 | 572 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 359.00 | 13 669.00 | 122 487.00 | 762 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 329.00 | 688 329.00 | | 688 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 015.00 | 243 015.00 | | 243 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 146.00 | 420 146.00 | | 420 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 488.00 | 569 488.00 | | 569 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 796.00 | 136 796.00 | | 136 796.00 |
UP Prêts | 276 084.00 | | 276 084.00 | 276 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
UX Autres créances clients | 207 893.00 | 207 893.00 | | 207 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 858.00 | | 823 858.00 | 823 858.00 |
VB T. V. A. | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 887.00 | | 329 887.00 | 329 887.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 744.00 | 607 744.00 | | 607 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972 020.00 | 972 020.00 | | 972 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 873.00 | 143 873.00 | | 143 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 274.00 | 1 991 166.00 | 1 134 108.00 | 3 125 274.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 547.00 | 2 101 571.00 | 353 977.00 | 2 455 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 712.00 | | | 85 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 215.00 | | | 260 215.00 |
ST Autres comptes | 1 497 413.00 | | | 1 497 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 264.00 | | | 286 264.00 |
YT Sous‐traitance | 925 869.00 | | | 925 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 792.00 | | | 126 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 012 561.00 | | | 3 012 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |