| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 5 000.00 | 931.00 | 5 931.00 |
AH Fonds commercial | 71 699.00 | | 71 699.00 | 71 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 944.00 | 27 676.00 | 15 268.00 | 42 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 964.00 | 38 066.00 | 87 898.00 | 125 964.00 |
BT Marchandises | 394 165.00 | | 394 165.00 | 394 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 075.00 | | 157 075.00 | 157 075.00 |
BZ Autres créances | 77 513.00 | | 77 513.00 | 77 513.00 |
CF Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 294.00 | | 666 294.00 | 666 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 258.00 | 38 066.00 | 754 192.00 | 792 258.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 310 679.00 | 310 679.00 | | 310 679.00 |
DH Report à nouveau | -25 210.00 | 19 131.00 | | -25 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 267.00 | -44 341.00 | | -67 267.00 |
DL TOTAL (I) | 548 203.00 | 615 469.00 | | 548 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 783.00 | 748 176.00 | | 110 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 706.00 | 80 829.00 | | 93 706.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 204.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 989.00 | 830 209.00 | | 205 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 192.00 | 1 445 679.00 | | 754 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 175.00 | 319 800.00 | 1 874 975.00 | 1 555 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 175.00 | 319 800.00 | 1 874 975.00 | 1 555 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | 697.00 | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790.00 | 4 800.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 5 497.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 337.00 | 9 424.00 | | 37 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 320.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 127.00 | 9 744.00 | | 38 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 378.00 | -4 247.00 | | -35 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 790.00 | 2 247 757.00 | | 2 003 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 056.00 | 2 292 098.00 | | 2 071 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 267.00 | -44 341.00 | | -67 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 670.00 | 125 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 280.00 | 1 786.00 | | 36 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 280.00 | 1 786.00 | | 31 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 075.00 | 157 075.00 | | 157 075.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VC Groupe et associés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 953.00 | 251 953.00 | | 251 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 989.00 | 205 989.00 | | 205 989.00 |