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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 884.00 | 5 832.00 | 10 052.00 | 15 884.00 |
AH Fonds commercial | 241 766.00 | 241 766.00 | | 241 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 079.00 | 85 079.00 | | 85 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 811.00 | 278 518.00 | 66 294.00 | 344 811.00 |
BF Prêts | 206 426.00 | | 206 426.00 | 206 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 407.00 | 611 195.00 | 310 213.00 | 921 407.00 |
BT Marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 547.00 | | 2 410 547.00 | 2 410 547.00 |
BZ Autres créances | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
CF Disponibilités | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 262.00 | | 2 538 262.00 | 2 538 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 669.00 | 611 195.00 | 2 848 474.00 | 3 459 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 867.00 | | | 233 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 27 304.00 | 128 738.00 | | 27 304.00 |
DH Report à nouveau | | 254 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 836.00 | -85 739.00 | | 67 836.00 |
DL TOTAL (I) | 280 471.00 | 482 635.00 | | 280 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 223.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 959.00 | 484 105.00 | | 839 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 000.00 | 71 900.00 | | 69 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 377.00 | 909 961.00 | | 1 048 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 915.00 | 546 339.00 | | 602 915.00 |
EA Autres dettes | 7 182.00 | 25 255.00 | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 004.00 | 2 037 783.00 | | 2 568 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 474.00 | 2 520 418.00 | | 2 848 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 004.00 | 1 965 883.00 | | 2 499 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | 223.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 004.00 | | | 1 118 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196 596.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 596.00 | 233 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 596.00 | 921 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 729.00 | | | 342 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 811.00 | | | 344 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 464.00 | | | 430 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 079.00 | 7 116.00 | | 604 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 706.00 | 3 971.00 | | 328 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 373.00 | 3 145.00 | | 275 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 377.00 | 1 048 377.00 | | 1 048 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 189.00 | 181 189.00 | | 181 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UP Prêts | 206 426.00 | 206 426.00 | | 206 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 547.00 | | | 2 410 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 839 959.00 | 839 959.00 | | 839 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 955.00 | 2 751 955.00 | | 2 751 955.00 |
VW T.V.A. | 339 188.00 | 339 188.00 | | 339 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 004.00 | 2 499 004.00 | | 2 499 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 152.00 | 7 814.00 | | 10 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 716.00 | 16 492.00 | | 34 716.00 |
ST Autres comptes | 153 023.00 | 128 982.00 | | 153 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 030.00 | 93 874.00 | | 50 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 184.00 | 4 572.00 | | 7 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 336.00 | 12 386.00 | | 17 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243 755.00 | 294 721.00 | | 1 243 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 402.00 | 84 011.00 | | 87 402.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 769.00 | 239 348.00 | | 237 769.00 |