| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 2 504.00 | 861.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 102.00 | 11 669.00 | 2 433.00 | 14 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 403.00 | 16 173.00 | 13 230.00 | 29 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 894.00 | 2 826.00 | 153 068.00 | 155 894.00 |
BZ Autres créances | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CF Disponibilités | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 682.00 | 2 826.00 | 366 856.00 | 369 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 085.00 | 19 000.00 | 380 085.00 | 399 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 653.00 | 47 680.00 | | 37 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 142.00 | 40 462.00 | | 37 142.00 |
DL TOTAL (I) | 240 895.00 | 254 243.00 | | 240 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 154.00 | 36 174.00 | | 45 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | 32 654.00 | | 25 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 892.00 | 72 600.00 | | 68 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 190.00 | 142 315.00 | | 139 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 085.00 | 396 558.00 | | 380 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 833.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 1 040.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | -993.00 | | -2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 591.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 724.00 | 697 475.00 | | 710 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 582.00 | 657 014.00 | | 673 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 142.00 | 40 462.00 | | 37 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 128.00 | 1 506.00 | 4 461.00 | 19 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 274.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 402.00 | 1 232.00 | 4 461.00 | 17 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 154.00 | 45 154.00 | | 45 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 887.00 | 181 000.00 | 6 887.00 | 187 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |